对于材料采购货款支付（非预付款），每月固定在5-10日进行一次集中付款。财务部每月1日前提出可供分配的付款总金额，物控部根据财务部的资金额度，按照到期应付款总额比例分配至付款单位。这一过程需要经过主管、主管总监、财务和总经理的层层审核与审批。项目合同款的支付同样遵循严格的审批流程，包括购置设备、模具制作和技改工程等。审批流程从经办部门申请开始，依次经过主管、主管总监、财务和财务核实。费用类项目的付款审批流程也较为复杂，要求经办部门提交申请，然后依次经过主管、主管总监和财务的审核，最后由财务核实。对于经济业务预付款，审批流程则依据付款金额的不同有所区别。例如，30万元以上的预付款需要总经理审批，而30万元以下的预付款则由财务核实。