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现金管理制度的主要内容包括哪些
时长：00:00更新时间：2024-07-30 02:31:30
现金管理是指现金管理狭义的讲就是管好企业的现金（库存现金、银行存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、在途货币资金等），主要内容包括。1、编制现金计划，以便合理地估计未来的现金需求。2、对日常的现金收支进行控制，力求加速收款，延缓付款。3、用特定的方法确定理想的现金余额，当企业实际的现金余额与理想的现金余额不一致时，采用短期融资策略或采用归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状况。一、现金管理的目的；
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