法律分析。1.管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3..汇总和整理公司各部门每个月绩效考核完成情况。4.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。5.负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。6.及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。