出纳工作总结及计划通用(篇五)一、20__年工作总结很感谢我有机会进入公司学习与与工作，入司以来我的工作总结：1、每月应支付的固定费用并及时开发票2、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作。3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。（个人医社保）。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它补贴（餐补、交通补贴、通讯补贴）4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有