某科技公司现金管理制度科技公司现金管理制度为了加强公司现金管理,明确使用范围,结合公司实际、制定本制度。1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度,公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户,不得座支现金。3、公司经营业务支出,原则上凡金额在1000元以上的,一律使用银行支票,有特殊情况经财务审核后,可支付现金。4、库存现金不得超过三天的日常报销限额,超过限额的部分要及时存入银行。5、库存现金要做到日清月结,帐实相符,不得以"