酒店财务部管理制度酒店财务部管理制度(九)为加强酒店管理,规范酒店财务行为,提高经济效益,根据《企业财务通则》制定本制度:一、货币管理制度1.酒店的货币资金包括现金、银行存款和信用证存款,银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、外埠存款等其他货币资金;2.酒店对外付款一般采用转帐结算方式,如采用现金结算,应符合《现金管理暂行条例》及其《实施细则》规定;3．酒店管理当局,必须建立健全内部牵制、控制制度;1)现金内部控制,实行分工负责制,相互牵制,实行钱帐分离,现金收支出纳,会计核算凭证