法律分析：1.银行汇票存款。银行汇票存款是指由出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。2.银行本票存款；银行本票存款是指银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。3.信用卡存款；信用卡存款是指企业为了取得信用卡而存入银行信用卡专户的款项。4.信用证保证金存款。信用证保证金存款是指采用信用证结算方式的企业为开具信用证而存入银行信用证保证金专户的款项。5.存出投资款；存出投资款是指企业为购买股票、债券、基金等根据有关规定存入在证券公司指定银行开立的投资款专户的款项。6.外埠存款；外埠存款是指企业为了到外地进行临时或零星采购，而汇往采购地银行开立采购专户的款项。7.在途货币资金；