专题文章
时长:00:00更新时间:2024-11-02 18:18:59
一、现金预算管理;现金预算管理是现金管理的基础,它涉及到对企业现金流入和流出的预测和计划。通过预算,企业可以合理预测未来的现金需求,并据此进行资金调度,确保企业的正常运营。二、现金使用管理;现金使用管理主要关注企业如何使用现金。这包括企业的日常现金支出管理,如员工薪资支付、供应商货款结算等。此外,企业还需对现金使用进行合理规划,以确保资金的合理使用并满足运营需求。三、现金存储管理;企业需要妥善管理其现金储备,以确保资金的安全和流动性。这包括选择合适的现金存储方式,如活期存款、定期存款等,并监控现金库存水平,确保其在合理范围内波动。四、现金流监控与分析。
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