1.库存现金盘点表。出纳工作涉及管理资金，其中现金是企业资金的重要组成部分。因此，库存现金盘点表是每个出纳必须编制的表格。这张表格能够详细准确地记录盘点的时间、金额等关键信息。2.资金日报表。出纳需每日向领导提交资金日报表，以便领导掌握资金流动和余额情况。通过分析这些资金信息，领导能够制定相应的下一步行动计划。3.银行余额调节表。尽管银行余额调节表应由会计人员编制，但由于出纳直接负责银行业务，多数企业由出纳来完成这一工作。出纳在处理银行业务时需注意以下几点。- 上班初期检查现金、有价证券及其他贵重物品。- 向上级领导和会计主管咨询资金使用计划。- 明确当天的工作任务，并根据紧急程度和工作时间合理规划。- 顺序处理各项收付款业务。- 下班前确保所有收付款项已编制记账凭证，并登记入账。