问题二：出纳的主要工作职责包括。一、 根据审核签章的记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、 及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，帐实相符。三、 严格支票使用管理，办理郸外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、 定期向经理汇报公司货币资金结存情况。问题三：出纳需要做的报表包括。1.现金交接单，记录库存现金、收入现金、支出现金等情况。2.银行余额调节表，现金日记帐，银行存款日记帐。3.如果应收款多，还需列一张明细表。问题四：出纳工作需要设计的表格有。1.现金流量表；2.银行存款调节表；3.现金日记账；4.银行存款日记账；问题五：财务会计和出纳的工作内容。