**基础资料设置**。现金科目和银行科目是出纳管理的基础。在系统中，现金科目和银行科目已经被默认设置为1001和1002，但用户也可以根据需要手动增加其他科目。重要的是，这些科目的属性必须被正确设置为现金或银行科目。**参数设置**；金蝶KIS专业版允许进行细致的参数设置，以满足不同企业的需求。例如，可以设置是否在日记账中自动生成对方科目的日记账，以及是否允许在总账对账期末余额不等时进行结账。此外，系统还支持从总账引入日记账，以便快速准确的记录数据。**会计科目引入**。出纳模块可以直接引入会计科目作为共用资料，这简化了数据录入的过程。用户可以通过“系统工具—数据交换平台”导入或导出日记账数据，确保数据的准确性和完整性。**启用前初始数据录入**。