现金报销需填制报销凭证，填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部。若物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批擅自购买者不得报销。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。员工因工作需要外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆。报销时须在发票上写明出发地、目的地。业务招待费需事先填制《招待费申请单》，报总经理审核签字后交财务部。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。