专题文章
时长:00:00更新时间:2024-10-06 01:11:55
公司从基本账户提取现金的用途通常需要根据公司的具体业务性质来填写。例如,建筑装饰公司可能会将大额提现标明为民工工资,而小额则写为差旅费。终端客户的经销商则可能以备用金的形式提取,一万以下可能标注为备用金,万元以上则通常写为差旅费,大额提取如十万元以上可能会说明为工资。具体额度和用途最好向银行咨询,因为不同银行的规定可能有所不同,如上海银行的备用金额度区间就有不同划分。备用金的用途填写需要谨慎,因为可能因银行规定而异。比如预支的差旅费和零星采购通常按预计需求领取,用完报销,余额按需补足,且未清偿的借款不能继续预支。对于零星开支,可能实行定额备用金制度,负责人领取固定金额,使用后按规定报销并补足原定额。
查看详情