拓展资料；一、什么是基金资金的清算。基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所交易资金清算、全国银行间市场资金清算和场外资金清算三部分。（一）交易所交易资金清算。交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、买卖、回购交易时所对应的的资金清算。1、数据来源。交易所交易资金清算的数据来源于中国证券登记结算公司。托管人在每天交易结束后，通过卫星系统接收中国证券登记结算公司的清算数据，将其按照一定的格式发送至基金清算与会计系统。2、清算时间。根据沪深交易所现行的资金清算规则，交易资金采用T 1日交割制度。因此，交易所交易资金清算时间为T 1日收盘前（下午3：00）。3、交易所资金清算步骤。（1）接收交易数据。T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据。