拓展资料；1、 单位(股)净值是指基金每股当日的价值。是基金的净资产除以基金份额总额，即基金每份份额在当日的价值。每个营业日，根据基金投资的证券市场收盘价计算基金总资产价值，扣除当日基金各项成本费用后，得出基金当日资产净值。除以基金日以外发生的基金单位总数，就是每个基金单位的净值。基金累计净值为基金单位净值+基金成立以来每次累计分红金额，属于参考值。能够直观、全面地反映基金运营期间的历史业绩。结合基金的运作时间，可以更准确地反映基金的真实业绩水平和盈利能力。单位净值是指基金的资产净值，是基金资产在某一时间点扣除负债后的总市值的余额，代表基金持有人的权益。单位资产净值，即每个基金单位所代表的基金资产净值。2、 定义。基金单位净值估值是指以一定价格对基金资产净值的估计。