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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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博时价值增长贰号证券投资基金每份基金份额享有同等分配权，基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，截止2019年3月1日，该基金单位净值为0.6260。
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截止2019年3月11日，易方达价值成长混合(110010)净值估算约1.6504，累计净值为1.9479，日涨幅0.92%。
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融通领先成长混合(LOF)(前端：161610后端：161660）属于混合型基金，2007年05月11日发布，(2019-03-15)累计净值，2.9150；单位净值，0.9870；净值估算，0.9827。
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截止2019年3月15日，银河康乐股票（519673）净值估算约为1.4490，累计净值为1.4490，日涨幅为+1.54%。
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易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，是中国内地综合性资产管理公司，旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司。
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2019年3月28日，长盛成长价值净值估算是1.0809，单位净值是1.0800，累计净值是3.7150。
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易方达成长价值基金净值，净值估算2019年4月1号是1.7602，单位净值1.7141，累计净值2.0281。业绩比较基准计算方式：沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%。
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双周定开，说明每两个星期定期开放一次，其他时间处于封闭期。成长的含义是适当对成长型产品进行投资。净值型理财产品与开放式基金类似，为开放式、非保本浮动收益型理财产品。
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