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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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净值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计说明固定资产现在折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额。与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。
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景顺长城支柱基金净值，截止到2019年3月18号，单位净值1.2800，累计净值1.5600，日增长率2.81%。
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厂发聚丰基金净值估算2019-03-21是0.7940，单位净值0.7904，累计净值4.4045。本基金依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。
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净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元。
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华夏能源革新股票基金(003834)属于风险较高的股票型基金，在2017年5月4日发布，2019年3月26日单位净值为1.0120元。
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截止2019年4月2日，光大优势配置混合净值估算约为1.0609，累计净值为1.5195，日涨幅为+0.01%。
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基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格，而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。
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截止2019年4月市场上的军工主题类基金共有15只，如前海开源中证军工指数基金。富国中证军工指数分级基金。申万菱信中证军工指数分级。长盛高端装备制造灵活配置。长盛航天海工装备灵活配置。南方高端装备混合等。
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截止2019年4月12日，上投摩根智慧互联股票型基金净值为0.6970元，成立日期为2015年6月9日。截止到2018年12月31日，基金规模为11.27亿元。
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净值型理财产品为非保本浮动预期收益型理财产品，没有预期收益，银行也不承诺固定预期收益，非净值型理财产品与净值是对立的，就是指根据市场行情得出的固定预期收益。
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