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单位净值是目前基金每单位的价值，累计净值是从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值。
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基金的交易以工作日15点为交割点，大多数基金是T+1确认，查询份额是T+2日确认，部分QDII基金T+2日确认，T+3日查询份额。
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基金持有时间从基金公司确认日当天开始计算，具体来说，基金申购日为D日，申购确认日是D+1日，确认日后7天，就是基金持有七天。
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基金总份额就是你持有多少份基金，类似于股票你持有多少股。基金总金额就是你所持有的基金总共值多少钱，相当于用总份额×净值。
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基金持有会是由全体基金单位持有人或委托代表参加。主要讨论有关基金持有人利益的重大事项，如修改基金契约、终止基金、更换基金托管人、更换基金管理人、延长基金期限等事项。
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基金持有时间计算：申购从确认之日起开始计算持有期，赎回从确认之日起开始不计算持有期。持有日包括周六周日以及国家规定的法定节假日，按自然日计算。
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基金持有金额指的是资金量，而持有份额指的是所占的比例，份数，基金持有份额=确认金额/成交净值。
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基金参考市值的意思是以目前所看到的数字当做参考，并不作为你继续交易该基金的实际价值。基金持有份额说的是你一共买入了多少份基金。
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基金单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额，基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和。
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申购份额的计算公式：净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）。申购费用＝申购金额－净申购金额。申购份额＝净申购金额÷申购当日基金份额净值。
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