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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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净值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计说明固定资产现在折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额。与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。
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博时价值增长贰号证券投资基金每份基金份额享有同等分配权，基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，截止2019年3月1日，该基金单位净值为0.6260。
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融通领先成长混合(LOF)(前端：161610后端：161660）属于混合型基金，2007年05月11日发布，(2019-03-15)累计净值，2.9150；单位净值，0.9870；净值估算，0.9827。
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005974基金净值，累计净值1.0540，2019年3月18日的净值1.0540。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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交银品质升级混合(005004)属于混合型基金，于2018年1月8日发行，累计净值(2019-03-25)0.9584元，单位净值0.9584元，净值估算0.9581元。
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2019年3月28日，长盛成长价值净值估算是1.0809，单位净值是1.0800，累计净值是3.7150。
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易方达成长价值基金净值，净值估算2019年4月1号是1.7602，单位净值1.7141，累计净值2.0281。业绩比较基准计算方式：沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%。
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截止2019年4月2日，光大优势配置混合净值估算约为1.0609，累计净值为1.5195，日涨幅为+0.01%。
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基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格，而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。
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截止2019年4月12日，申万巴黎新经济基金净值为0.8797元，成立日期为2006年12月6日。截止到2018年12月31日，基金规模为10.05亿元。
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