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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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净值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计说明固定资产现在折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额。与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。
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截止2019年3月11日，易方达价值成长混合(110010)净值估算约1.6504，累计净值为1.9479，日涨幅0.92%。
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基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
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易方达成长价值基金净值，净值估算2019年4月1号是1.7602，单位净值1.7141，累计净值2.0281。业绩比较基准计算方式：沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%。
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截止2019年3月16日，银华成长先锋（180020）净值估算约为1.0230，累计净值为1.0480，日涨幅为+0.66%。
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基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格，而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。
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比如上证50指数价格是2.5元/份。选择购买一个月后到期的上证50指数认购期权，假设买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的上证50指数认购期权一张。而当前期权的权利金为0.1元，需要花0.1×1万=1000元的权利金。
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封闭式基金购买需要先证券账户，投资者可以直接购买，通过交易软件购买，也可以电话委托购买，一旦购买过程完成，购买资金将被冻结。
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余额佳作为基金组合产品，遵循基金赎回规则。余额佳赎回时，如果在交易日15：00前赎回，则T日当天确认，T+1即可到账。如果在交易日15：00之后赎回的，则T+1天确认，T+2日到账，遇周末节假日顺延。
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