的核算管时室工作总结

转眼间又跨过了一个年度之坎，回首这一年，虽然没有什么战果，但也经历了一段不平凡的考验和磨砺。在这一年里，我们核算科的全体成员紧紧围绕公司的工作方针和经营目标展开工作，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的号召，在核算管理方面做了一些工作，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20__的工作做如下简要回顾和总结。

一、公司主要经营情况及主要统计资料

1.20__年1-11月，公司实现商品销售收入（含税）1.49亿元，已完成公司下达计划数的93%，利润总额243.4万元，已完成公司下达计划数的114.81%，上缴税金总额458.4万元，已完成公司下达计划数的144.15%，较好的完成了上级下达的各项经济指标。

2.核算科全年填制记账凭证6046张，商品采购入库7367条，金额达8093万元，入库7797份，调拨2050份。取得票1937张，代收商户货款入账4576万元、租金入账1553万元、会员卡充值161万元____建行信用卡消费453万元，勾对账530多笔。

二、会计核算工作

1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计

法》，加强财务基础工作，严格按新会计制度和会计准则的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定。

2加强应收款项的管理。应收款项是企业的主要流动资产之一，其管理状况直接影响着企业的资产营运能力。因此几年来我们一直长抓不懈。严格按照送货欠款管理办法执行，从而明确了责任，堵决了长期欠款所造成的损失。

3.真实、完整的提供各类会计报表。为了准确无误的完成

出具各类会计报表，我们在平时的工作中，要求每个环节对工作都要一丝不苟，认真负责。只有平时工作做扎实了,每月所出的各种报表才能合法、真实、完整、准确。我们每月_日前向公司领导上报的主要有利润表、资产负债表和主要经济指标情况表。

4.在20__年年底，为了给公司降低税负，在公司的大

下对售后服务中心的工作进行了税务指导，使其在20__年取得了较好的成绩，到20__年_月底为公司节约税金3.3万，税负降低50%。

5.正确计算各项税款，及时、足额地缴纳各项税款。加强

与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

6.积极配合税务、审计及上级部门的工作检查。并会通过

检查使我们的财务核算工作从中得到进一步的完善和提

光阴在不知不觉中迈向了令人期待的20__年。XXX在__年既要持续发展又要不断创新，还要与海航强强联合全面改制重组,员工们恐慌焦虑,不知所措,抱着观望、等待的态度,就在此环境中,我们计财部核算管理室的全体员工,在部门领导的带领下,从大局出发支持商厦领导工作,配合商厦各阶段的改制计划安排步骤,没有聚集围攻领导,没有出现不和谐的行动声音,各方面工作有条不紊地顺利完成了。但是过去的终将过去，成绩和辉煌仅代表过去，并不代表未来，，今天我们有幸加____集团，面临的问题实在是太多太多了，现在我们处在一个竞争力特强的工作环境中，我们每个人面临的压力都非常大，但我相信机会永远属于那些敢于挑战、敢于创新的人。现在改制已经结束，部门和岗位都已确定，我们核算室的工作准备从以下几方面入手：

一、20__年工作结束后，首要工作就是重新设立账套，原账

套已不能适应重组后企业核算管理的需要。要按新会计准则、新组织架构，新成本结转方法和预算管理相结合的进行会计核算。

二、在12月份要完成阳__市的工商、税务、银行开户的

注销工作。并负责下发通__市所有供应商变更开据专用5@的所有信息资料。

三、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，

为此，在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。

四、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。

五、强化财务管理，注重财务分析。找出对比增减的原因及

时提供给公司领导，以便领导在经营期间作出最合理的营销方案，取得更大的利润空间。

六、加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队，作为一个管理者，对下属应该特别关爱，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性，提高团队的整体素质，树立起开拓创新，务实高效的部门新形象。

七、树立良好的服务意识，对各经营服务部门提出的问题要

进行快速反映并解决，注意对他们的工作提出一些指导意见，建立良好的工作协作关系。

八、做好各类涉税业务规划和控制，监督税收筹划方案的落

实。这项工作对我们来说是很莫生的，所以税务主管要加强这方面的学习。

九、加强学习，积极提高自身素质，努力学习更深层的财务

专业知识，精通掌握现代化办公技能，不断提高自身的业务水平和工作能力。认真学习海航企业文化，深刻领会其精髓，按照“三为一德”的标准努力去做一个合格

的管理干部，忠实实践海航“至诚、至善、至精、至美”的企业宗旨，不断精进人生。

1．培训

20__年将继续与院本部保持沟通，并按照事业部要求，制定20__年度培训计划，对内部员工开展相应培训工作，同时培训课程将更加多彩，丰富大家的知识之余我们将针对目前现有课程不断地修改更新，使之更符合、更贴近目前的工作开展，同时继续执行由专人负责，大家参与的培训模式。同时联系外部培训机构及知名企业机构人员前来交流分享行业经验。

（四）培训工作

1．培训计划的制定与执行

继续与总部保持沟通，并按照公司要求，制定20__年度培训计划，对内部员工计划按照全年4个季度分别开展相应培训工作，争取做到每周1次每月4次全年48次，培训内容包括业务、兴趣爱好、资料分享等内容，丰富大家的知识之余同时针对目前现有课程不断地修改更新，使之更符合、更贴近目前的工作开展，同时继续执行由专人负责，大家参与的培训模式。

2．培训需求调研

20__年，除继续严格执行培训计划外，针对于员工内部培训需求的调研工作将于20__年初展开，做到按需求、按重点、按不同的工作内容培训，内容以业务类培训为主，其他内容为辅。针对各部门培训需求的调研工作将于年中旬开展，同时更多联系外部培训机构资源以便于参考选择。

3．拓展培训队伍

20__年，除现有内部培训讲师外，为了保证培训质量及帮助更多的事业部同事提高自己，计划再发展10名伙伴成为事业部内部培训讲师，对那些有经验，

有条件，有意向的伙伴积极吸纳其成为内部培训讲师队伍中的一员，而对于目前现有的内部培训讲师，积极鼓励其尝试其他更多课程，在提高自己的同时，也能更好的为事业部所有伙伴服务。

4．企业文化建设工作

20__年，我们将尝试更多的文化建设工作，同时将更贴近群众，亲子周活动、优秀俱乐部支持、部门间的联谊活动组织、踏青活动、体育竞赛、知识竞赛等将相继开展，同时，我们将在20__年现有文化建设工作上挖掘潜力。