报销流程和报销制度

报销流程：
1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
2、报销单送本部门负责人复核并签字；
3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
报销制度：
1、本制度所述出差指公司员工（不含驻外销售人员）经公司批准到巴彦淖尔市临河区以外办理公务，且当天不能往返；
2、本制度所述差旅费指出差人在出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费补贴；
3、出差人在出差期间经公司批准，因公务发生的采购物品费用、招待费用、会议费、培训费及其他杂费，应按公司《财务审核审批制度》所规定的程序与差旅费分开单独报销；
4、本制度不适用于驻外销售人员。驻外销售人员的差旅费报销标准程序由营销部门制定及修订，报企管部审核，总经理批准后执行。
报销人应取得真实合法的原始凭证。 报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销，收据需盖章（若无章，需提供收据并用其他代替），对于既没，也没收据的，一律不予报销。报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费，需提交报销记录。
【法律依据】
《中华人民共和国会计法》第九条 各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。