总部财务部职位说明书(10)

2、负责组织会计人员规范财务流程和财务管理，并监督实施。

3、负责组织会计人员进行会计核算，实行会计监督。

4、负责公司现金流和融资，以及相应的资金调度和管理。

5、负责建立公司预算和控制体系，并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施。

6、负责审核会计报表和跟进预算执行情况，从财务角度进行评估和分析，作为公司预测、决策依据。

7、负责建立财务架构和财务岗位的设置，组织招聘相关财务人员。

8、负责重大投资的核算、控制。

9、负责根据公司的经营方针和计划对企业的成本、费用进行宏观控制。

10、协调与税务、审计、银行金融机构、经济团体之间的关系。协调、沟通相关部门。

11、负责公司资本运作和相关的沟通。

12、完成其它临时性工作。

2、根据公司的预算管理要求，结合公司实际情况，负责制定公司的预算编制程序和方法；

3、依据公司的战略要求和发展规划，组织编制公司的年度预算管理报告；

4、负责将预算指标下达各分部；

5、负责对公司整体预算执行实施监控，以及对预算执行信息进行汇集与分析；

6、根据预算的实际执行情况及实际经营环境的变化情况，调整预算方案；

7、负责定期对预算执行的绩效进行评估、考核；

8、负责对公司的经营活动进行专项分析；

10、负责公司股权投资风险评估、收益的测算；

11、负责审核分部新店投资预算；

12、负责对分部预算工作的指导；

2、负责分部预算指标的分解与下发；

3、负责分部预算执行情况的汇总和考核；

4、负责各分部预算完成情况的跟踪、执行情况的反馈；

5、负责新店投资决策分析及盈利模式的建立；

1、负责组织制定公司财务管理制度和会计核算制度，并监督实施；

2、编制财务部各岗位的业务工作流程；

3、审核下属分部财务流程并提出修改意见；

4、参与公司各项业务流程制订，并从财务管理的角度出发提出建议；

5、检查财务各项流程的执行情况，对于流程执行中存在的的问题提出改进意见；

2、负责总部相关会计业务核算及管理；

3、根据财务核算要求，统一设置各分部的会计科目及帐务处理

4、负责总部日常费用的审核；

5、负责各分部财务报表合并；

6、负责出具公司财务分析报表

7、按公司要求，统一协调安排各分部的年度或专项审计工作；

8、负责分部财务系统管理；

1、负责总部日常会计核算管理工作；

2、负责总部费用报销的审核，费用凭证的录入；

3、负责内部往来的核算及核对；

4、与分部总帐会计进行工作沟通和业务指导

5、负责保管分部上报的各类会计资料

2、审核下属分部的财务报告，编制合并报表；

3、撰写合并财务报表分析，为公司决策提供依据；

4、及时报送对内、对外各类会计报表及其它会计资料；

5、汇总保管各分部上报财务报表资料；

2、组织建立公司资金管理体系，统一资金调配，确保资金高效运作，降低财务费用

3、负责公司整体的筹资、融资工作； 

4、负责公司整体现金流量预算及实际执行情况分析

5、负责复核与分析各分部公司每月资金预算情况，审核汇总资金预算表以及货币资金日报表；

6、负责督促和检查各分部执行货币资金管理情况，监控分部银行资金账户 

7、业务合同和协议的审查会签，监督经济合同的执行情况，确保公司利益不受损害；

8、指导各分部有关结算、收入工作，并下发相关操作文件；

9、审核分部财务上报申请银行授信、贷款等有关书面材料；

10、审核分部每周上报的付款计划

11、审核分部上报的月度货币资金使用需求表

12、

2、负责将审批后的付款凭证传出纳付款；

3、负责购销、代销对帐工作；

4、负责审批退货单；

5、负责供应商结算数据的管理维护；

6、与对分部结算会计工作进行沟通和业务指导

2、负责具体录入系统各种收入；

3、负责清场供应商的结算数据的稽核；

4、负责核对其他收入，编制其他收入报表；

5、负责检查分部的合同执行情况；

6、审核、汇总、检查分部的其他收入报表；

7、与分部收入会计工作进行沟通和业务指导

2、复核各分部资金预算表；

3、编制公司存贷款周报；

4、负责贷款证年审，提供有关贷款资料，办理贷款手续；

5、负责各门店银行卡交易明细的发送；

6、复核各分部货币资金日报表的数据准确性。

2、负责划拨分部资金申请款、往来款；

3、核查优惠券的使用情况；

4、银行回单的拿取；

5、完成领导交办的其他工作

2、严格执行国家财经制度、根据税收，进行税务策划；

3、制订综合部财务工作计划，检查、督促、指导组内人员的日常工作；

4、负责与财政、税务、部门的联系。协助财务总监处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向； 

5、负责总部纳税申报及管理；

6、协助配合完成审计、财税部门的监督检查工作；

7、完成领导交办的其他工作；

2、根据公司经营特点，对国税、地税的各税种进行合理税务筹划；

3、负责检查各分部纳税情况、评估税务风险并指导分部财务有效规避税务风险；

4、对分部上报的有关税务问题进行业务指导

2、负责审核分部上报的固定资产盘点和其它资产盘点报告；

3、负责审核分部上报的商品盘点计划、盘点报告，并提出处理意见；

4、对分部财务收银、出纳进行工作指导和业务规范；

负责财务部与其它各部门日常公文传递、归档

2、负责引导新员工办理入职手续

3、负责部门办公用品申购及保管

4、负责整理财务部部门会议纪要

5、负责文件、报告的传递

6、负责汇总编制财务部周、月度工作计划和工作总结

2、完善公司各项财务管理制度的实施细则。

3、对财务中心各部和各分部财务经理的工作进行督促指导。

4、落实返利、赞助费、降价补差、退残收入、展台费、服装费、培训费等各项收入的监管。

5、负责财务人员配备及培训方案，制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质。