财务部--岗位职责

1、制定、修订集团公司财务制度，经董事会审议批准后下发，对制度的执行进行监督。

2、负责集团公司及各分公司、子公司的日常财务核算和财务管理工作，发挥财务监督职能。

3、负责集团公司资金、成本、费用的预测、计划、控制、考核与分析工作。

4、负责集团内部审计管理。

5、负责制定集团公司整体战略规划。

6、负责集团对外投资的建议和决策。

7、负责集团及下属企业间的资金调配及管理，负责汇总集团及各下属企业资金使用情况的报表，并提出分析意见。

8、负责办理集团及下属企业的外汇调剂业务。

9、定期对下属企业现金、库存、银行存款及资金存款进行安全性、效益性、流动性检查。

10、负责与金融部门保持良好关系，保证融资渠道的畅通。

11、负责集团及各下属企业的货币资金的预测和筹措事项，制定年度贷款计划及担保贷款计划。

12、负责办理集团及下属企业的贷款审查、发放、收回及担保工作。

13、负责集团公司与税务相关的各项工作。

14、定期提供各种报表及周期性财务数据分析，报告重大财务事项，供领导决策。

资金管理部副总岗位职责

1、在董事长、总经理授权下，制定公司整体财务规划，负责领导公司的财务工作、审计工作。

2、负责集团公司及各子公司的财务管理体系构建工作。

3、指导进行财务分析与预测。

4、主持指导编制、下达财务收支计划并监督其执行。

5、进行财务监控。

6、指导公司及各部门进行财务预算及财务部的结算、成本核算等工作。

7、财务系统内部组织管理工作。

8、全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议；

9、参与公司重要会议并参与经营管理决策；

10、负责公司投资项目和方案的评估、实施计划和方案的拟定工作。

11、负责投资规划管理、分析管理和融资管理。

12、负责投资效果评估。

13、负责公司融资渠道的拓展与维护工作，进行融资计划的制定、业务管理和对外关系协调工作，筹集公司运营所需的资金，保证公司发展战略的资金需求；

14、负责管理集团公司下属企业的上市规划与运作。

财务部岗位职责

1、负责建立、健全和完善集团公司及各子公司的财务制度、财务核算体系并监督执行。

2、建立并实施集团公司财务控制管理平台，针对成本、费用、资金、预算等建立相关管理细则。

3、实施财务垂直管理办法，规范财务人员的岗位职责和行为标准；

4、协调组织集团公司及各子公司的日常财务管理及会计核算工作。

5、负责集团公司及各子公司的财务审计工作。

6、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划；

7、负责集团公司及各子公司财务报表及资金、成本、费用预决算的编制工作，做好计划、控制与分析工作，为董事会的正确决策提供真实、合法的数据。同是指导公司各部门进行财务预算报表的编制。

8、了解并熟练掌握国家现行的财税法规，对公司税收进行整体筹划与管理。

9、负责财务人员的面试、招聘工作，加强财务队伍建设。

10、负责考核财务人员的工作执行情况，进行绩效评估。

11、加强财务人员的培训工作。

12、负责集团公司及各子公司的资金管理，确保资金正常运转。。

13、编制对外财务报告及内部管理需要的报表等相关财务信息。

14、与财政、税务、海关、外管局、银行、会计师事务所及等相关部门建立并保持良好的关系；

15、协调本部门同公司其它部门的业务合作关系；

财务部副岗位职责

1、协助财务做好日常财务管理工作。

2、协助财务制定财务计划、财务预算、监督计划执行情况；

3、与银行建立银企合作关系，按银行信贷要求提供并准备相关资料，为企业评级授信做准备。

4、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务数据，编制会计报告、报表。

5、完成董事长、总经理及相关领导交办的其他工作。

财务部会计岗位职责(工业企业)

1.认真执行国家的财税、法规、严格遵守国家的财会制度、管理规定，结合公司实际，建立健全财务管理制度并认真组织实施。

2.对公司各类资产实行分类管理和核算，合理设立会计账本和运用会计科目，正确运用会计凭证，做好记账、对账、报账工作。

3.加强成本核算，正确归集、分配原材料、辅料、燃料、动力、工人等各项费用，每月盘点核对在制品、库存原材料、辅料、成品明细，及时转账，保证账账相符，账物一致。

4.加强往来账目管理，健全应收、应付款项的结算制度及时清算应收应付账款。定期督促营销人员与客户核对账目,发生异常应及时查对清楚,欠款超过半年以上应督促有关部门,采取相应清欠措施,并同时报告总经理,避免呆\\坏账发生,对因不及时核对账目或清欠,而发生的经济损失承担责任.

5.坚持总经理”一支笔”审批和先审批后支出制度，对每笔支出的经济合理性、内容正确性，手续完备性进行严格审查。有违反财经纪律、浪费或审批手续不全，应拒绝受理，应及时向总经理汇报。

6.建立健全现金管理制度，营销人员业务借款要量用借支，坚持旧账不清，新账不欠，不准发生擅自批准或先支出后补办批准手续情况，非经总经理批准不得发生借款私用，做好现金支付和银行结算业务，随时掌握银行存款余额，现金日记账账面余额与实际库存相符。

7.依据各类人员的工资标准及考核结果或考勤记录，核算工资，奖励和各种津贴，扣款等，做到正确无误，编制工资核算，报总经理批准后，及时发放，抵押工资掌握适度，不因员工离职导致公司经济受损。

8.掌握各种物资的库存储备，做好采购物资的成本监控，对购进的各种材料登记建账，经常分析价格水平，遇有采购价格偏高，将会造成经济损失的及时提出处理意见，协助供应部门评估，确定合格供货商。

9.同税、费主管部门加强联系，及时沟通，适时争取优惠及时按规定缴纳税费，不发生因财务管理或账目处理不当而导致的处罚情况。

10.准备掌握公司固定资产的增减变化，做到及时组织与督促归口管理或使用部门及时办理固定资产的报账，报废或作价处理，每年组织有关部门全面盘点，及时编制会计凭证，登记账目，处理账务，保证固定资产的账物一致，账账一致。

11.加强对自制设备和自建 房屋建筑物及其它大修项目的核算，按工程进度或规定付款，工程完工后经使用单位验收合格，办理决算手续，构成固定资产的及时办理固定资产转账手续，

12.按国家规定和公司要求，及时编制会计报表，成本报表，财务情况说明书，不得以估计，伪造数字代替实际数字，保证其数字真实，内容完整，账表一致，报表应按规定日期报出。

13.按要求将会计凭证、报表、账目等有关资料定期整理，装订成册，并妥善保管好，防止丢失或损坏。

14.及时完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责

1.结合公司实际经营情况，建立健全适合本企业的财务核算管理制度及制定本公司财务核算办法。

2.按照企业会计制度的要求，设置账簿和进行核算，负责日常记账凭证的编制、会计账簿的登录，以及会计报告的编制。

3.记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。坚持“有物必有账，有账必有物”的制度，做到账证，账表，账账、账实相符，保证实有资产与账面资产的一致性。

4.严格执行总经理“一支笔”制度，按照公司财务制度审核原始凭证，准确计算各项差费、补助、返利、提成等，认真审核、监督每一笔款项的支付、及到票情况，避免重复支付货款，对不符合公司财务制度的票据，严格杜绝报销，并指出其问题所在。严格执行总经理一支笔制度。按照公司制度审核凭证，每周二、四经总经理审批后交出纳办理报销。

5.严格资金管理，建立健全资金管理制度。现金收付的监督及支付的签核；月末与出纳核对现金、银行余额找出差异并进行处理，保证现金使用安全。并对出纳工作的指导及培训。

6.正确计算和反映公司的经营成果。及时登记往来账务，严禁出现多头挂账及重复挂账，定期对账，掌握销售与回款及欠款情况；

7.负责进行各项收入、成本、费用、税金及往来款项的核算工作；根据收入、成本、费用、利润的数据进行检查和分析与公司经营目标的执行差异情况进行成本分析，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，对各项目资金的收付进行严格审核把关。

8.加强资金管理，督促领取备用金人员及时报账，12月15日底清理公司内部人员各项借款及备用金。

9.每月终了协助财务经理出具财务报表和财务报告上报总经理。

10.正确计算各种税款缴付及退税业务的办理。

11.具体执行税务机关各种税种的申报缴纳工作，接洽配合税务机关的正常工作检查，准备税务机关检查需要的税务资料；

12.购买、保管、开具、给出的登记；各种税款缴付，税务文书的变更、年检。

13.负责核签、编制、汇总、装订会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。负责财务软件数据的日常维护、备份。

14.每月5日前完成帐务交接、帐务处理、出具报表，并上报相关部门领导。季度所得税申报及每月国地税税种申报。

15.购买,根据合同、出库单，开具。制作签收单，当事人签字确认。

16.每年4月31日前完成所得税汇算清缴工作。

17.密切配合其他部门财务往来工作，完成总经理或部门经理交付的其他工作。

出纳岗位职责

1．严格执行货币资金管理制度，建立健全出纳各种账目；

2．设置现金、银行存款日记帐，每天按实际用途逐日逐笔登记电子版现金、银行帐日记帐，做到日清月结，月终与银行逐笔对帐，并编制余额调节表。

3．根据领导指示及时调动、分配资金；每周五上报资金周报（报董事长、总经理、财务负责人），便于领导掌握资金情况。

4．每日终了做好日常的现金盘存工作。所有流入、流出现金必须都要有凭据，月末与会计对账并进行现金盘点，作好现金流量的编制工作，

5．各类银行帐户、卡、折的建立、年检、变更、销户工作，代款卡年检。

6．严格执行支票、收据管理制度，编制支票、收据购买、领用、使用、登记、保管手续。严格执行审批手续，做好在《支票领用登记本》的领用和注销登记手续。加强对空白支票的管理，杜绝空头支票与银行存款透支的发生。

7．负责银行承兑汇票保管、支付工作；

8．做好银行存款、提汇款及利息的收付事项；积极配合银行做好对帐、报帐工作。

9．妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。

10．严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务。所有收支凭证都必须经会计审核总经理签批后方能报销。

11．资质（营业执照、组织机构代码证、税登等证照）建档管理。

12．配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

13．完成总经理或部门领导交办的其他工作。

仓库保管员岗位职责

1、在财务部的指导下负责仓库的日常工作。

2、严格遵守仓库的物品管理制度，负责仓库原材料、机物料、备品备件、产成品的入库，验收、发放、借用、保管等工作。并做好有关台帐登记和手续。

3、严格把关材料质量及数量，对质量不合格材料杜绝入库。

4、严格遵守仓库的安全责任制度，对库区的安全、消防负责。作好防火，防盗、防霉变。

4、认真执行限额领料收发制度、工具器具的领用还制度。不发生工具物品的短缺与损坏现象。每季度末定期上报损坏工具并列出清单。

5、掌握一定的库存结余情况，减少材料积压，加速资金周转，及时提出采购申请确保生产作业需要。

6、按月进行盘点，落实盘盈盘亏。

7、k3财务软件系统采购入库的录入工作。