海外出差费用报销制度

第一条 目的：为进一步规范公司海外出差人员差旅费报销，指导、监督其费用开支，制定本管理办法。

第二条 海外差旅费单据应按以下四种形式分类粘贴：

1)一般差旅费：指车船、住宿、交通、补贴四类费用。

2)礼品：礼品报销应严格按照《礼品采购管理制度》办理相关手续，对无出入库单的礼品拒绝报销。

3)杂费：指除上述1、2项之外的其他费用（不包括个人私人生活用品），例如购买办公用品、通讯卡等物品购置费、复印费、上网费等，财务部有权对其中某些事项提出询问，报销人员应对此提出合理解释，对理由不充分的，财务部有权拒绝报销。

4)无单据费用：对于无单据的费用，应填制《无报销审批表》，办理审批流程。

第三条 出差人员应根据报销单据按国家分别填列报销清单，对于英文以外的应在背面用铅笔简易注明内容。对报销中存在疑问的地方，报销人员应向财务做出必要的解释。

第四条 住宿费报销应注意如下几点：

1、对于项目列示不明晰的住宿费，必须提供酒店消费的清单。否则不予报销。对超过标准的住宿费，需经总经理审批后方可办理报销。

2、出差员工住宾馆期间，除早餐以外的用餐费、酒店商场购物费、桑拿娱乐费以及私人电话等费用应由私人承担，公司不予报销。

3、两名及以上同性同行出差，尽量选择合房居住，其标准间限额可以按照同住人数*单人标准来计算，但在选择时尽可能本着节约的方式取舍。

第五条 伙食费实行人头包干，以出差补助的形式按规定标准发放。包干费用后，超支不补。个人餐费、购买私人物品等费用不得在差旅费中报销。

第六条 对于宴请客户或陪同领导而发生的招待费，应单独按照招待费审批流程办理。参与宴请的员工不得再领取当餐补贴（当日补贴标准/2）。

第七条 海外出差在国内段驻留的时间按国内住宿标准及津贴标准发放。

第 海外付款，使用现金支付的，应提供换汇水单；使用刷卡消费的，应提供银行（信用）卡账单，如账单中存在的个人隐私部分可在报销前做删除处理。

第九条 海外运营中心除礼品报销规定外，按照《海外派驻人员费用报销制度》规定执行，不适用本规定。

第十条 国外差旅费借款应按《费用报销管理制度》规定，经分管副总审批后方可借款。

第十一条 本制度解释权归人力资源部及财务部。此制度自2021年10月1日起开始执行。