会计实习周记表6

又到了月末结账的日子了，公司的员工又进入了一个繁忙而紧张的时刻了，这个月我负责了公司的应收会计，所以到了月末的时候辅导员叫我从财务软件导出数据跟资金日报表进行一个核对，一核对就发现自己总账的金额是核对上来的，但是明细账的金额却出现了问题，经过辅导员的耐心讲解和自己的一次又一次的检查，我才明白到原来是自己的会计科目输入错误了，导致明细账核对不上来还有就是漏了手续费金额的输入等等问题。修改完这部分的东西，终于终于辅导员开始教我做报表了，就是编制债权债务跟踪表。这个表由债权债务明细表、其他应收款、应付运费、应付房租、其他应付款构成，首先辅导员教我在财务软件那里导出这几个表，根据表里面每一笔发生的金额填写好债权债务跟踪表。刚刚开始我真的无从下手，因为辅导员也在忙于自己的事情，所以没办法一笔一笔业务示范给我看，我只能坐在座位上慢慢的思考，慢慢的尝试。后来我想了一个方法就是导出二月份的数据，跟二月份的债权债务跟踪表进行一个核对，慢慢的我了解了其中的规律，然后我就开始慢慢的做起来，一天过去了我做的报表的数据始终跟账不同，然后辅导员也自己做了一个债券债务跟踪表，她只用了一个多小时就做了出来，而我却用了一天的时间还是核对不上来，后来我拿这辅导员给发给我的债权债务跟踪表跟我自己做的那个进行一个核对，每核对一笔我都画上了标记生怕出现问题，后来经过核对下，发现了自己的好多问题，有些借支是已经冲账了，而我还挂着那里，一些账挂错人了等等，一大推的问题。经过反复的修改反复的检查，终于我也能完成了。

第一次尝试做报表，虽然不是特别的成功，但是经过了多次的检查多次的修改，报表还算成功出来，在这件事上我收获了很多，也感触很多。以前总以为做会计报表只要懂得如何去填写那些科目就可以了，原来做一个报表要考察我们的东西有太多了，例如这次做报表就能看出我对EXCEL的应用缺乏了深刻的料较，我连那些基本的财务公式的应用都不会，还有一些简单的格式等等。然后做报表的时候一定要耐心要仔细，切记心烦，只会越做越错。以后我要多点加强EXCEL的学习和财务软件的应用，还要培养自己那颗要仔细要认真的心。

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