公司招待酒水领用管理制度

一、目的和原则

本公司招待酒水领用管理制度旨在明确招待酒水的申请、审批、领用及报销流程，确保公司资金的合理支出，同时体现公司的专业形象和对客户的尊重。制度执行应遵循公正、合理、透明的原则。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工在招待客户或合作伙伴时所需酒水的领用管理。

三、管理职责

1. 行政部门负责酒水的采购、存储和保管工作，确保酒水的品质和安全。

2. 财务部门负责审核酒水领用申请的合理性，以及领用后的报销工作。

3. 各部门负责人负责审批所属员工的酒水领用申请，并监督领用过程的合规性。

四、领用流程

1. 员工需提前填写《酒水领用申请表》，注明领用日期、领用数量、用途及预计费用等信息。

2. 部门负责人审批通过后，将申请表提交至行政部门。

3. 行政部门根据申请表准备相应酒水，并与申请人确认领用事项。

4. 领用时，申请人需在《酒水领用登记表》上签字确认，以备后续核对。

五、报销流程

1. 招待结束后，员工需及时整理相关票据和《酒水领用登记表》。

2. 填写《费用报销单》，附上相关票据和领用登记表，提交至财务部门。

3. 财务部门审核无误后，进行费用报销。

六、注意事项

1. 领用酒水应符合公司招待标准，不得超标准领用。

2. 严禁私自领用酒水用于非公司招待的其他用途。

3. 领用酒水应妥善保管，避免浪费和损失。

4. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重进行处理。

七、其他规定

本制度由公司管理层负责解释，如有变更，以公司最新文件为准。