用友实验步骤

一、实验目的与要求

掌握和理解用友ERP-U8管理软件中系统管理的相关内容。

二、实验内容与材料

设置系统日期为2011-01-01，以系统管理员Admin的身份，进行建立账户、增加操作员、财务分工、备份帐套等工作。

三、实验步骤与提示

1、启动系统管理：开始→程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理。

2、以系统管理员的身份注册登录系统管理：系统→注册→出现登录对话框，输入“admin”确定。

3、建立账套：账套→建立，打开“创建帐套”对话框→输入帐套信息→输入单位信息→输入核算类型→确定基础信息→确定编码方案→数据精度定义→退出。

4、增加操作员：权限→用户→进入“用户管理” →增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。

5、财务分工：权限→权限，进入“操作员权限”窗口→选账套，选年度，选用户→修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框→按资料设置各用户权限→退出。

6、备份账套数据：先在磁盘上建立文件夹→以系统管理员的身份注册登录系统管理→账套→输出，打开“账套输出”对话框→选择数据备份所在目录→确定。

7、修改账套数据：在建立帐套后，若某些账套参数还需修改，则以帐套主管身份注册登录系统管理→账套→修改→按提示修改相关内容。

四、实验结果截图

1.为新帐套指定主管后的截图

五、实验问题与解决

1、用友U8登录系统管理时，提示需要提供客户信息码。

A:登录“应用服务器配置”，选择第三项“服务器参数配置”修改“加密服务器”为本机服务器。

2、账套修改命令为灰色，不能修改。

A:修改帐套是账套主管的权限，不能用“admin”登录，换用账套主管就可以了。

3、由于系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限，因此，如果此时在设定操作员时就选择了相应的角色，则其就已经拥有该角色的所有权限，如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同可以到“权限”功能中进行修改。

实验项目二   总账日常业务处理

一、实验目的与要求

掌握和理解用友ERP-U8管理软件中总账管理系统中日常业务处理的相关内容。

二、实验内容与资料

 设置系统日期为2011-01-31，以操作员0511杨瑰琳1的身份登录051账套，进行启用总账系统及相关基础设置、凭证处理、外币核算、出纳签字、票据管理和银行对账等工作。

三、实验步骤与提示

1、启动企业应用平台：开始→程序→用友ERP-U872→企业应用平台，弹出“登录”对话框。

2、以操作员0511杨瑰琳1的身份登录企业应用平台：在“登录”对话框中，在“操作员”文本框中输入0511或杨瑰琳1，在“密码”文本框中输入设置好的口令，在“账套”文本框中选中051账套，选择操作日期为2011-01-31→确定。

      3、启用总账系统：基础设置→基本信息→系统启用，弹出“系统启用”窗口，选中GL 总账，弹出“日历”对话框，设置总账的启用日期为2011-01-01→确定→是→退出。

       4、增加会计科目：基础设置→基础档案→财务→会计科目→增加，出现“增加会计科目”对话框，依次输入资料所给内容。

       5、修改会计科目：基础设置→基础档案→财务→会计科目，单击要修改的会计科目→修改，输入修改内容→确定。

       6、设置凭证类别：基础设置→基础档案→财务→凭证类别，选中“记账凭证”选项→确定。

       7、录入普通科目期初余额：业务工作→财务会计→总账→设置→期初余额，依次录入资料所给内容，输入完成后，进行试算和对账→试算→确定→对账→开始→取消→退出。

       8、；录入凭证：业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加→录入资料所给凭证内容→保存→退出。

       9、设置常用摘要：基础设置→基础档案→其他→常用摘要→增加→录入资料所给内容→退出。

      10、设置常用凭证：业务工作→财务会计→总账→凭证→常用凭证→增加录入资料所给内容→退出。

      11、调用常用凭证：业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→制单→调用常用凭证→参照按钮... →常用凭证，选中所在行→选入，生成凭证，修改相关信息→保存。

      12、修改凭证：业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→查询，在“凭证查询”窗口中输入要查询的凭证条件→确定→按所给资料进行修改→保存。

      13、删除凭证：业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证，按翻页按钮找到要删除的凭证→制单→作废/恢复→制单→整理凭证，在“凭证期间选择”窗口中选入要删除凭证所属月份→确定，在“作废凭证表”窗口中双击“删除” →确定→是→退出。

      14、查询凭证：业务工作→财务会计→总账→凭证→查询凭证，在“凭证查询”对话框中输入相关条件→确定，双击要查询的凭证。

      15、打印凭证：业务工作→财务会计→总账→凭证→打印凭证，选择打印内容→打印。

      16、启用外币核算：开始→程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理→系统→注册→出现登录对话框，以0511杨瑰琳1的身份登录051账套→账套→修改→下一步→选中“有无外币核算” →完成。

      17、制定汇率方式：业务工作→财务会计→总账→设置→选项→其他→编辑，选中“外币核算”中“浮动汇率” →确定。

      18、设置外币类型：基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加，录入资料所给内容→确定→退出。

      19、制定外币核算科目：基础设置→基础档案→财务→会计科目，双击需要进行外币核算的会计科目→修改，选中“外币核算”、“日记账”、“银行账”，设置币别→确定。

      20、录入外币凭证：业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加→录入资料所给的外币凭证内容→保存→退出。

      21、审核凭证：以0512杨瑰琳2的身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证，设置凭证审核条件→确定，双击要审核的凭证→审核。

      22、取消审核：以0512杨瑰琳2的身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证，设置要取消审核凭证条件→确定，双击选中取消审核的凭证→取消。

      23、设置出纳凭证必须由出纳签字：业务工作→财务会计→总账→权限→编辑，选中“出纳凭证必须由出纳签字”→确定。

      24、指定会计科目：基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目，按所给材料设置指定科目→确定→退出。

      25、执行出纳签字：业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字，设置查询条件→确定→确定→签字。

      26、设置结算方式：基础设置→基础档案→收付结算→结算方式→增加，依次录入所给资料→保存→退出。

      27、指定支票控制：业务工作→财务会计→总账→设置→选项→凭证→编辑，选中“支票控制” →确定。

      28、管理支票登记薄：业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记薄，输入资料所给内容→保存。

      29、银行对账期初数据录入：业务工作→财务会计→总账→出纳→银行对账→银行对账期初录入，选择科目→确定，输入资料所给内容→日记账期初未达项，输入资料所给内容→保存→退出。

      30、录入银行对账单：业务工作→财务会计→总账→出纳→银行对账→银行对账单，选择科目→确定→增加，依次录入所给资料→保存→退出。

31、实现银行对账：业务工作→财务会计→总账→出纳→银行对账→银行对账，选择科目，选中“显示已达账” →确定→对账→确定→检查→确定。

32、生成银行存款余额调节表：业务工作→财务会计→总账→出纳→银行对账→余额调节表查询，双击银行科目→详细→打印。

四、实验结果截图

1、设置出纳凭证必须由出纳签字的截屏

2、期初录入数据的结果及期初试算平衡结果数据截屏

3、凭证截屏（普通1、常用1、外币核算2）

4、银行对账调整后期初和对账后的结果及余额调节表截屏

五、实验问题与解决

1、录入会计科目利润分配---未分配利润的期初余额，要注意资料所给的实际余额方向为借方，应在利润分配---未分配利润的期初余额栏录入负数。

2、当在录入凭证时，发现会计科目没有资料所要求的明细科目。

A:在填制凭证→科目参照 ，选择科目→编辑→增加，增加明细科目→确定→退出。

3、发现已审核的凭证有误，要修改。

A:先已审核人的身份取消审核，再以制单人的身份进行修改。

实验项目三  总账期末处理

一、实验目的与要求

掌握和理解用友ERP-U8管理软件中总账管理系统中期末处理的相关内容。

二、实验内容与资料

    设置系统日期为2011-01-31，以相应操作员的身份登录051账套，进行记账、期末损益结转、对账结账等一系列的期末处理工作。

三、实验步骤与提示

1、记账 ：以0512杨瑰琳2的身份登录051账套企业应用平台，业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→全选→记账→确定→退出。

2、反记账：以0512杨瑰琳2的身份登录051账套企业应用平台，业务工作→财务会计→总账→期末→对账，选择要取消记账的月份，→Ctrl+H,弹出“总账”窗口→确定→退出；财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态，选中恢复月份→确定，输入口令→确定。

3、指定期末调整汇率：业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→汇兑损益，按资料录入内容→确定。

4、生成汇兑损益结转凭证：业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成，选中“汇兑损益结转”，确定结转月份，外币币种→全选→确定→确定→保存→退出。

5、定义费用自动摊销：业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→费用摊销和预提→选中“费用摊销” →增加，依次输入资料内容→保存→退出。

7、自动生成费用摊销凭证：：业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成，选中“费用摊销和预提”，类别选择“费用摊销” →全选→确定→保存→退出。

8、自定义转账设置：：业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义转账→增加，输入资料内容→保存→退出。

9、生成自定义转账凭证：业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成，选中“自定义转账”，选择结转月份 →全选→确定→保存→退出。

10、期末损益定义：业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→期间损益，在“本年利润科目”文本框中输入本年利润→确定。

11、期末结转损益并生成转账凭证：业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成，选中“期间损益结转”，选择结转月份，类别选择“收入” →全选→确定，生成凭证→保存→退出。

12、对账; 业务工作→财务会计→总账→期末→对账，双击“是否对账” →对账；选中月份→试算，查看试算结果是否平衡→确定→退出。

13、结账：业务工作→财务会计→总账→期末→结账，选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账。

14、反结账：业务工作→财务会计→总账→期末→结账，选择要取消结账的月份→Ctrl+Shift+F6,弹出“确认口令”窗口，输入口令→确定。

四、实验结果截图

1、凭证截屏

2、查询一月份的所有凭证的窗口截屏

3、结账月度工作报告对话框截屏

4、查询1月份的科目汇总表截屏

五、实验问题与解决

1、在转账生成凭证前应确保当月所有的凭证都已经记账。

2、

实验项目四   报表管理

一、实验目的与要求

掌握和理解用友ERP-U8管理软件中报表管理的相关内容。

二、实验内容与资料

    设置系统日期为2011-01-31，以0511杨瑰琳1的身份登录051账套，进行生成基础财务报表、修改报表模板、自定义财务报表等报表管理工作。

三、实验步骤与提示

1、调用报表模板自动生成报表：业务工作→财务会计→总账→UFO报表，启动UFO报表系统，弹出“日积月累”窗口→关闭；文件→新建→格式→报表模板，选择行业和财务报表→确定→确定，单击左下角红色“格式”→数据→关键字→录入，按资料录入→确定→是。

2、追加表单生成多张报表：在UFO报表窗口中，编辑→追加→表页，输入追加表页数量→确定。

3、保存财务报表：在UFO报表窗口中，文件→另存为→确定。

4、更新报表数据：业务工作→财务会计→总账→UFO报表，启动UFO报表系统，文件→打开，选择要更新的报表文件→确定，单击左下方“格式/数据”，切换到数据状态→数据→关键字→录入，选择月份→确定→是，文件→保存。

四、实验结果截图

1、 生成一月份的资产负债表截屏

2、补充增加一张新凭证后生成的资产负债表截屏

五、实验问题与解决 

1、当在生成还未更新的一月份的资产负债表时，发现资产与负债及所有者权益的期末数不平，但本月的科目余额汇总表是平的，且查明是所有者权益数不对。

A:查看未分配利润的公式，该公式应等于未分配利润的期末数加本年利润的期末数余额，即：QM（“4104”，月，，年，)+ QM（“4103”，月，，年，)。

实验项目五   辅助核算

一、实验目的与要求

掌握和理解用友ERP-U8管理软件中辅助核算的相关内容。

二、实验内容与资料

    创建新的帐套251，设置系统日期为2011-02-01，以该帐套的财务主管的身份登录251账套，进行部门往来、个人往来、客户往来、供应商往来、项目往来等总账辅助核算工作。

三、实验步骤与提示

1、按实验项目一的步骤建立251账套，增加操作员，财务分工等工作，登录企业应用平台。因部分辅助业务操作方法基本一致，下面主要以部门辅助核算步骤为主。

2.建立部门档案：基础设置→基础档案→机构人员→部门档案→增加，依次输入所给资料内容→保存。

3、指定部门核算科目：基础设置→基础档案→财务→会计科目，选中相应科目→修改，选中“部门核算” →确定。

4、录入部门核算期初余额：业务工作→财务会计→总账→期初余额，双击所选科目，弹出“辅助期初余额”→增行，输入所给资料内容→退出。

5、录入部门核算凭证：业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加，在会计科目中输入部门核算的会计科目时，弹出“辅助项”，选择相应部门→确定→保存。

6、查询部门核算账簿：业务工作→财务会计→总账→帐表→部门辅助账，选择部门与月份，选中“包含未记账凭证”→确定。

7、设置人员类别：基础设置→基础档案→机构人员→人员类别，选中“在职人员”→增加，依次输入所给资料内容→确定→取消。

8、对客户金行分类：基础设置→基础档案→客商信息→客户分类→增加，依次输入所给资料内容→保存。

9、对供应商进行分类：基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加，依次输入所给资料内容→保存。

四、实验结果截图

1、部门辅助核算的科目设置截屏

2、查询1221其他应收款的个人往来明细账截屏

五、实验问题与解决

1、在录入部门核算凭证时，输入指定部门辅助核算科目后按Enter键并没弹出“辅助项”对话框。

A: 基础设置→基础档案→财务→会计科目，选中指定科目及其明细科目→修改，选中“部门核算” →确定。

实验项目六   薪资管理

一、实验目的与要求

掌握和理解用友ERP-U8管理软件中薪资管理的相关内容。

二、实验内容与资料

    用已创建新的帐套251，设置系统日期为2011-02-28，以该帐套的财务主管2511吉燕的身份登录251账套，进行薪资系统初始设置、工资日常业务处理、帐表查询与月末结账等薪资管理工作。

三、实验步骤与提示

1、启用薪资管理模块：基础设置→基本信息→系统启用，选中“WA，薪资管理”将启用日期设置为2011年2月1日→确定→是→退出。

2、建立工资账套：业务工作→人力资源→薪资管理，弹出“薪资管理”对话框→确定，弹出“建立工资套”对话框，选中“单一” →下一步，选中“是否从工资中代扣个人所得税”→下一步→下一步→完成。

3、设置人员附加信息：业务工作→人力资源→薪资管理→设置→人员附加信息设置，弹出“人员附加信息设置”对话框→增加，按材料内容输入→确定。

4、编辑工资发放人员名单：业务工作→人力资源→薪资管理→设置→人员档案，打开“人员档案”对话框→批增→全选→确定，双击人员所在行，进入“人员档案明细”对话框，依次输入所给资料内容→确定。

5、设置工资项目：业务工作→人力资源→薪资管理→设置→工资项目设置，依次输入所给资料内容→确定。

6、设置计算公式：业务工作→人力资源→薪资管理→设置→工资项目设置→公式设置→增加，依次输入所给资料内容→公式确定。

7、录入工资数据：业务工作→人力资源→薪资管理→业务处理→工资变动，依次输入所给资料内容→计算→关闭→是。

8、扣缴个人所得税申报表：业务工作→人力资源→薪资管理→设置→选项→扣税设置→税率设置→编辑，选中“从工资中代扣个人所得税”，工资项目列表框选择“应付职工薪酬”→确定。

9、自定义扣缴个税申报表：业务工作→人力资源→薪资管理→业务处理→扣缴所得税→选择相应的所在地区名“北京”和报表类型“扣缴个人所得税报表”→新建，输入表名→确定→修改，依次输入所给资料内容→确定→新建的“自定义扣缴个人所得税报表”，弹出“所得税申报”对话框，保证起止期间都为02→确定。

10、工资计提分摊设置：业务工作→人力资源→薪资管理→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加，在“计提类别名称”文本框中输入“按部门分摊工资”→下一步，依次输入所给资料内容→确定→完成。

11.生成计提工资凭证：业务工作→人力资源→薪资管理→业务处理→工资分摊，选中“按部门分摊工资”选择全部核算部门、计提月份2011—02和“分配到部门”→确定，选中“合并科目相同、辅助项相同的科目”→制单，按要求修改凭证→保存。

12、生成银行代发文件：业务工作→人力资源→薪资管理→设置→人中档案，双击人员所在行→基本信息，依次输入所给资料内容→确定→取消→业务工作→人力资源→薪资管理→业务处理→银行代发，选择所有部门及“选定下级部门”复选框→确定，进行银行文件格式设置→确定→是→方式，设置文件方式为TXT→确定→是→传输→保存→确定。

四、实验结果截图

1、启用薪资管理系统

2、工资项目设置及公式设置

3、自定义扣缴个税申报表

4、工资计提记账凭证

5、工资发放条

五、实验问题与解决

1、录入工资数据之后,应付职工薪酬计算结果不正确。

A: 业务工作→人力资源→薪资管理→设置→工资项目设置→公式设置，在“工资项目”下拉列表框中，把“应发合计”上移至“应付职工薪酬”之前，因为“应付职工薪酬”的公式构成中引用了“应发合计”项。

实验项目七   固定资产

一、实验目的与要求

掌握和理解用友ERP-U8管理软件中固定资产管理的相关内容。

二、实验内容与资料

用已创建新的帐套251，设置系统日期为2011-02-28，以该帐套的财务主管2511吉燕的身份登录251账套，进行固定资产系统初始化，日常业务处理，期末业务处理等固定资产管理工作。

三、实验步骤与提示

    1、启用固定资产模块：基础设置→基本信息→系统启用，选中“固定资产”，启用日期为“2011.2.1”→确定→是。

    2、新建固定资产账套并进行初始化设置：业务基础→财务会计→固定资产→是，选中“我同意”，单击“下一步”“下一步”，选中“本账套计提折旧”，“下一步”，“自动编码”，选择“类别编号+序号”，序号长度为“4”，单击“下一步”，选中“与财务系统进行对账”，固定资产对账科目为“固定资产”，累积折旧科目为“累计折旧”，单击“下一步”→完成。

    3、指定账务处理入账科目：业务工作→财务会计→固定资产→设置→选项，选择“与财务系统接口”，单击“编辑”，按所给资料编辑→确定。

    4、建立资产类别：业务工作→财务会计→固定资产→设置→资产类别→按所给资料增加→保存

    5、指定部门折旧科目：业务工作→财务会计→固定资产→设置→部门对应折旧科目，选择“单张视图”标签，按所给资料输入→是

  6、录入期初固定资产数据：业务工作→财务会计→固定资产→卡片→按所给资料录入原始卡片→保存

    7、新增固定资产：业务工作→财务会计→固定资产→卡片→资产增加，按所给资料录入。

  8、修改固定资产卡片：业务工作→财务会计→固定资产→卡片→卡片管理→修改

 9、资产变动管理：业务工作→财务会计→固定资产→卡片→变动单→部门转移，按所给资料录入业务工作→财务会计→固定资产→卡片→保存→确定

  10、计提当月折旧：业务工作→财务会计→固定资产→处理→计提本月折旧业务工作→财务会计→固定资产→是→是→退出→凭证→保存→退出。

11、批量制单：业务工作→财务会计→固定资产→处理→批量制单，“制单选择”选项卡，选择要制单的新增资产业务，单击“选择”栏，选择“制单设置”标签，单击“制单”，按所给资料输入→保存

 12、修改、删除凭证：业务工作→财务会计→固定资产→处理→凭证查询→修改、删除→保存→退出

 13、与总账对账：业务工作→财务会计→固定资产→处理→对账→确定。以2432身份登录243账套对凭证进行审核记账。2431身份重新登录243账套，双击财务会计→固定资产→处理→对账→确定

    14月末结账与反结账：业务工作→财务会计→固定资产→处理→月末结账→确定→确定。反结账：财务会计→固定资产→处理→恢复月末结账前状态→是→是

    15、账表查询与打印：业务工作→固定资产→账表→我的账表，选择“折旧表”“固定资产及累计折旧表”，期间设置为“2011.02”，类型级次“1-2”→确定，单击“设置”，单击“打印”。

四、  实验结果截图

1、启用固定资产系统

2、指定入帐科目

3、固定资产卡

4、自动生成的计提固定资产折旧凭证

5、固定资产累计折旧表

五、实验问题与解决

1、在与总账对账时，对账的结果不平。

A:在对351账套进行记账前，应还要把第八章课后上机实训要求将期初余额补充完整这样与财务对账的结果才能平衡。

实验项目八   应收/应付管理

一、实验目的与要求

掌握和理解用友ERP-U8管理软件中应收/应付管理的相关内容。

二、实验内容与资料

创建新的帐套351，设置系统日期为2011-04-31，以该帐套的财务主管3511吉燕的身份登录351账套，进行准备工作，应付款管理，应收款管理等应收/应付管理工作。 

三、实验步骤与提示

    1、按实验项目一的步骤建立351账套，增加操作员，财务分工等工作，登录企业应用平台。

    2/启用应收/应付系统：基础设置→基本信息→系统启用，选中“AR应收款管理”，启用日期为“2011.4.1”→确定→是.以同样方法启用“AP应付款管理”，启用日期一致。

    3、指定应收/应付科目：以3511吉燕的身份登录006账套，登录日期为“2011-04-30”基础设置→基础档案→财务→会计科目，双击“应收账款”，选中“客户往来”，受控系统选择“应收系统”。双击“应付账款”，选中“客户往来”，受控系统选择“应付系统”。

    4、建立部门、客户和供应商档案：基础设置→基础档案→客商信息→客户分类→增加→退出。基础设置→基础档案→客商信息→客户档案→按所给资料增加→退出。

    5、设置结算方式：基础设置→基础档案→收付结算→结算方式→按所给资料增加。

    6、建立存货分类及档案：基础设置→基础档案→存货→存货分类→按所给资料增加 →保存。

    7、应付系统凭证科目设置：业务工作→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→增加 。  

    8、应付系统期初余额录入：业务工作→财务会计→应付款管理→设置→期初余额 →确定→增加，按所给资料增加，在此，无期初余额。

    9、日常单据处理：业务工作→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据录入→单据类别→财务会计→采购→正向→确定→进入“专用”录入窗口→增加→保存。

    10、应付单据审核：业务工作→财务会计→应付款管理→应付单据处理→应付单据审核→单据名称→采购→确定→选择→审核→确定。

    11、录入和审核付款单据：业务工作→财务会计→应付款管理→应付单据处理→付款单据录入→增加→录入完毕→保存→审核→确定→业务工作→财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款单据审核→付款单据查询条件→确定→选择→审核→确定

    12、核销处理：业务工作→财务会计→应付款管理→核销处理→手工核销→核销条件→选择“通用”→输入供应商“001”→选择“收付款单”中的“付款单”→选择“单据”中的“采购专用”→确定→单据核销→本次结算录入“35100”→保存

    13、应付单据制单：业务工作→财务会计→应付款管理→设置→选项→帐套参数设置→凭证→核销生成凭证→确定   

    14、单据制单：业务工作→财务会计→应付款管理→制单处理→制单查询→选择“制单”，“收付款制单”，“核销制单”→确定→凭证类别“记账凭证”→制单

    15、月末结账：业务工作→财务会计→应付款管理→期末处理→月末处理→选择四月→下一步→完成   

    16、单据账表查询：业务工作→财务会计→应付款管理→单据查询→凭证查询→2011-4-1至2011-4-30→确定→退出→业务工作→财务会计→应付款管理→账表管理→业务账表→业务明细账→确定 。  

    17、应收系统凭证科目设置：业务工作→财务会计→应收款管理→设置→初始设置→增加 。  

    18、日常单据处理：业务工作→财务会计→应收款管理→应收单据处理→应收单据录入→单据类别→财务会计→销售→正向→确定→进入“专用”录入窗口→增加→保存。

    19、应收单据审核：业务工作→财务会计→应收款管理→应付单据处理→应付单据审核→单据名称→销售→确定→选择→审核→确定。

    20、录入和审核收款单据：业务工作→财务会计→应收款管理→应收单据处理→收款单据录入→增加→录入完毕→保存→审核→确定→业务工作→财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单据审核→收款单据查询条件→确定→选择→审核→确定。

    21、核销处理：业务工作→财务会计→应收款管理→核销处理→手工核销→核销条件→选择“通用”→输入客户“002”→选择“收付款单”中的“收款单”→选择“单据”中的“销售专用”→确定→单据核销→本次结算录入“26325”→保存。

    22、应付单据制单：业务工作→财务会计→应付款管理→设置→选项→帐套参数设置→凭证→核销生成凭证→确定 。  

    23、单据制单：业务工作→财务会计→应收款管理→制单处理→制单查询→选择“制单”，“收付款制单”→确定→凭证类别“记账凭证”→制单

    24、月末结账：业务工作→财务会计→应收款管理→期末处理→月末处理→选择四月→下一步→完成。   

    25、单据账表查询：业务工作→财务会计→应收款管理→单据查询→查询→包含余额=0→确定→退出→业务工作→财务会计→应收款管理→账表管理→业务账表→科目账查询“科目明细账”→客户往来明细账→确定。

四、实验结果截图

1、启用应收/应付系统

2、设置核销生成凭证

3、应付明细账

4、应收科目明细账

5、应收/应付相关凭证

应收凭证

应付凭证

五、实验问题与解决

1、在进行核销处理的时候，出现问题。

A:核销对照表的下半部分是需要手动输入核销金额的，但当时并没有注意这一点所以核销出现问题，需将表中的金额补充完整后才能进行核销工作。