押金管理规定

押金管理规定

1.目的

为了规范和悦各分公司、项目押金管理行为，防范项目营运产生不必要的损失，保证财务工作的及时性和有效性，特制定本规定。

2.定义

本规定指在和悦各分公司、项目的健康管理服务中，对客户提供床位服务需要收取的押金；该押金一般分为医疗押金和服务押金，医疗押金是指支付客户突发疾病的救治、住院押金的费用；服务押金是指支付客户入住延付的服务费、违约金、赔偿金等押金的费用；上述两种情况产生的押金均可在客户退住结清相关费用后无息全额退还。

3.押金管理的具体内容

3.1  押金的收取

3.1.1 收据领用与管理

（1）收据由和悦本级财务管理部统一购买，规格为一式三联，第一联为存根联，由收款人员（或出纳员）保管；第二联为客户联，给与客户的付款凭证；第三联为财务联，由相关财务人员保管及用作记账的原始凭证。（样式如下）

（2）必须建立收据使用台账，登记好收据使用情况。

附录1：

序号	使用日期	收据编号	客户名称	收款项目	金额	备注
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3.1.2 收款人员（或出纳员）在正常工作时间收押金的，于当日工作结束前将款项送存到银行，凭银行存款单结款，非正常工作时间或非银行营业时间收款的，款项存入项目指定的专用保险柜内，并于下一个正常工作日上班后两小时内盘点并尽快送存到银行；超过库存限额（包含但不超过一万元）的现金应由收款人员（或出纳员）下班前送存到银行，严禁私存或转账至个人户口；进行现金交接以及银行存取现金时，在需要离开安保范围外的情况下，各项目经理必须安排一名男性员工或由物业保安人员护送陪同。（具体收款流程管理工作可参考《保利和悦收款管理规定》）

3.2  押金的退还

3.2.1 客户可凭借当天付押金的收据，收款人员（或出纳员）查询并确认该客户是否结清相关费用，在项目经理的监督下将押金无息全额退还。

3.2.2 押金退还的方式

（1）通过银行转账或现金支付的方式均可接受，暂不支持微信、支付宝等便捷方式。

①银行转账方式必须单独建立台账，让客户提供以下信息并与客户签收证明押金已退还；

客户账户名称：                                       

客户银行账号：                                       

银行开户行名称：                                       

退款理由：                                          

附录2：

序号	退还日期	收据编号	客户名称	银行账号	退款项目	金额	备注	签名
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②现金支付方式必须单独建立台账，并与客户签收证明押金已退还；（可参考《备用金管理规定》）

附录3：

序号	退还日期	收据编号	客户名称	退款项目	金额	备注	签名
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（2）上述两种支付方式的台帐（包括银行转账、现金支付）的填写情况，必须通过项目经理和收款人员（或出纳员）审核签字，每月上交和悦本级财务管理部报备。