会计电算化实训实验报告

  建立账套、财务分工、基础档案的设置

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、添加用户

2、建立账套

3、财务分工

4、数据备份

四、实验结果与数据处理

建立起怡讯公司2009年1月份账套、并对账套主管、出纳、应收会计、应付会计、总账会计进行权限分配，最终输出账套

五、分析与讨论

通过“建账及财务分工设置”的学习，我掌握了新建帐套的方法以及给账套用户分配权限的功能，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。在实训的过程中，我意识到了认真谨慎的重要性，为了防止给以后的操作带来不便，现在的每一个流程都必须做到万无一失。这和我们在会计上要求的谨慎性原则是一致的。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。所以说，在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程！

思路清晰，能顺利完成实验

签名：             日期： 2014-03-07                 

  通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、引入上次实验备份的账套

2、设置部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案

3、设置会计科目

4、设置凭证类型、外币、项目档案、结算方式、指定科目

5、备份账套数据

四、实验结果与数据处理

引入怡讯公司2009年1月份账套，并对基础档案进行设置，最终输出账套

五、分析与讨论

通过实训我掌握了各项基础档案的内容及设置方法，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。在实训的过程中，按照案例实训的步骤依次设置，内容较多，需要很细心，要遵循会计的谨慎性原则。在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程，同时也为我们以后从事会计工作做了准备！

思路清晰，过程完整，实验感想深刻并且有个人见解  

签名：            日期：2014-03-14                  

通过实训掌握总账系统的初始设置的内容及操作方法，掌握总账系统日常业务处理流程及操作方法二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、引入上次实验备份 的账套

2、总账系统的参数设置

3、期初余额的录入

4、数据权限的设置

5、总账系统日常业务处理

四、实验结果与数据处理

引入怡讯公司2009年1月份账套，并对总账系统进行初始化及日常业务操作，最终输出账套

五、分析与讨论

这次实训我做的很不成功，全部时间都用来补第一次和第二次的实验，因为上一次实验完成之后，到最后下课了输出账套到U盘的时候，我犯了一个非常重大的错误，没有在U盘上新建一个文件夹就直接输出到U盘上，电脑一直显示“是否删除**文件”，由于已经下课了时间比较紧张我就没有想全部选“是”。这就悲剧了，U盘里的东西被电脑毫不留情的删的片甲不留。更悲剧的是，开始这次实验引入账套的时候，发现上次实验输出的账套还是空白文件，所以一整节课都用来补前面的实验还没有补完。总之，我领会到了几个深痛的教训，1、上课要认真听讲，一定要记住该做什么不该做什么；2、要留出足够的时间来完成最后的输出账套，并且还要检查输出后的格式是否正确；3、不能太信任电脑，每一个步骤和提示都要看清楚再动手；4、要多了解电脑方面的知识。

思路清晰，过程完整，实验感想深刻并且有个人见解 

签名：            日期：  2014-03-21                

  通过实训握总账系统日常业务处理的流程及操作方法

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、引入上次实验备份 的账套

2、总账系统日常业务处理

（1）填制凭证

（2）出纳签字

（3）主管签字

（4）主管审核

（5）凭证记账

四、实验结果与数据处理

引入怡讯公司2009年1月份账套，并对总账系统进行日常业务操作，最终输出账套

五、分析与讨论

汲取了上次实训犯错误的经验教训，这次实训之前我记住了在设置分类编码时，如果不小心设置错误编码长度，则会在之后的会计档案设置时不能正常输入，所以在实验时应认真细心，尽量避免错误，减少在之后的实践中出现的麻烦，并且在整个实验过程中应认真听老师讲解，遵循步骤操作，认真完成账套的建立，为之后的实验做好准备。不过这次实验的总体来说还是比较成功的，基本上没有出现什么问题，但是由于内容比较多，工作量很大，没有做完。

思路清晰，能顺利完成实验

签名：            日期：  2014-03-28                

  通过实训掌握出纳日常管理的操作方法

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、引入上次实验备份 的账套

2、银行对账期初录入

3、录入银行对账单

4、银行对账

5、生成银行存款余额调节表

6、备份账套数据 

四、实验结果与数据处理

引入怡讯公司2009年1月份账套，录入银行对账期初及对账单，进行银行对账单，最终生成银行存款余额调节表

五、分析与讨论

这次实验主要是要掌握出纳日常管理的操作方法，实验的内容不多，花的时间比较少，大部分时间用来补上一节总账系统日常业务处理没有完成的实验。不过这次实验我也犯了一个小错误，就是在录入银行对账单的时候把有一个金额输错了，导致最后的余额调节表显示账面余额不平，检查后才发现出来录入不正确，然后就修改正确了。

思路清晰，过程完整，实验感想深刻并且有个人见解  

签名：            日期：2014-04-04                  

  通过实训掌握总账系统期末处理的处理步骤及操作方法

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、引入上次实验备份 的账套

2、转账定义

3、对账

4、结账

6、备份账套数据

四、实验结果与数据处理

引入怡讯公司2009年1月份账套，并定义转账凭证，期末对所有凭证进行对账、结账操作

五、分析与讨论

这次实训的转账定义、转账生成都需要005来完成，002进行出纳签字，001要对前三张凭证进行审核、签字、记账，然后又要005生成期间损益结转凭证，接下来又要001对最后一张凭证进行审核、签字、记账，最后又是001做最后的对账、结账操作。内容不多但是很繁琐，我还有一个地方做错了，就是005生成期间损益结转凭证这一步重复了，结果就多出一张凭证，只有一步一步的取消、作废，耽误了一些时间。说明做实验还是要认真、细心。

思路清晰，能顺利完成实验

签名：            日期：  2014-04-11                

  通过实训掌握报表处理子系统模板生成报表的操作

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、新建报表

2、选用报表模板

3、录入关键字生成资产负债表

4、检查报表的勾稽关系

5、保存报表

四、实验结果与数据处理

以1月份总账数据为基础，生成资产负债表

五、分析与讨论

这次试验不难，但是也很容易出错，主要记住以下几点：

1、在格式的状态下不能进行数据的录入、计算等操作；

2、在数据状态下管理报表的数字，不能修改报表的格式；

3、关键字用于在大量表叶中快速选择表页。

思路清晰，过程完整

签名：            日期： 2014-04-18                 

  通过实训掌握报表公式定义、格式定义及数据计算生成的技能

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、新建报表

2、自定义报表总体框架的建立

3、报表格式设置

4、报表公式定义

5、报表关键字录入后产生报表数据

6、利用报表数据，插入资金分析图表并定义格式

四、实验结果与数据处理

以1月份总账数据为基础，生成货币资金表和资金分析图表

五、分析与讨论

自定义报表这一节内容难度也不大，比较难的就是公式的设置，字母的大小写不影响，但是运算符“+、—号”要在小写状态下输入，定义舍未平衡公式不是只要按教材上说的操作就完事，重点要理解，它是要先经舍未之后，再重新调整平衡关系的公式。还要注意的一点就是定义报表格式、设置报表关键字、设置报表公式要在格式状态下进行操作，录入报表关键字要在数据状态下完成。

思路清晰，过程完整，实验感想深刻

签名：            日期：2014-04-25                  

  通过实训掌握工资管理系统的初始设置

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、建立新账套

2、启用总账、工资管理系统

3、工资系统的基础设置：凭证类别、建立工资套、人员附加信息设置、人员类别、工资项目、银行名称设置、部门档案、人员档案、公式设置

4、备份账套数据

四、实验结果与数据处理

建立和讯股份有限公司账套，并对工资系统进行基础参数设置

五、分析与讨论

工资管理子系统的初始化设置这一节比较难，工作量也比较大。这次实验在基础设置里面建立工资账套的时候忘了选从工资中代扣所得税，导致后面的下一节的操作工资分摊业务处理无法生成凭证，只得返回修改，好在系统有提醒，没有花很长时间找原因。这一节要注意的地方还有3点，1、工资项目的“增减项”；2、人员档案的“人员类别”、“部门”、“工龄”；3、工资公式的格式及公式的定义顺序，这些都不能搞错，否则会很麻烦。

思路清晰，过程完整，实验感想深刻

签名：            日期：  2014-05-09                

  通过实训掌握工资管理系统日常业务处理的操作方法， 掌握工资分摊及月末处理的操作方法。

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、引入上次实验账套

2、工资管理系统日常业务处理：工资数据变动、生成银行代发一览表

3、工资分摊及月末处理：工资分摊设置、编制工资分摊及工资附加费计提凭证、在总账系统对工资系统凭证审核、记账

4、备份账套数据

四、实验结果与数据处理

在上周工资账套基础设置的基础上，进行工资日常业务和期末业务的处理

五、分析与讨论

这一节的内容不难，但是比较繁琐，要写的东西很多，比如说“该公司2008年12月工资数据变动”、“工资分摊设置”都是在不停地重复相似的操作，很浪费时间，还好老师没有讲很久，给我们留了比较长的时间来完成实验。还算顺利，但是在最后年度账的处理上不能完成，花了很长时间，最后问了老师才知道这一步操作不能做，然后保存接着做下一章。

思路清晰，过程完整

签名：            日期：2014-05-16                  

  通过实训掌握固定资产管理系统初始化设置的操作流程及操作方法。

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、建立新账套

2、用系统管理启用总账、固定资产管理系统

3、固定资产管理系统基础设置：部门档案、凭证类别、总账期初余额录入、进入固定资产管理系统、部门折旧科目设置、资产类别设置、固定资产增减方式设置、录入原始卡片

4、备份账套数据

四、实验结果与数据处理

建立新账套，启用总账系统、固定资产管理系统，进行基础档案的设置

五、分析与讨论

可能由于前面实验做的比较多，犯的错误也很多，后面的实验就比较熟练了，做的比较快也比较顺利。“固定资产管理系统初始化设置”这一块基本上没遇到什么难题，其中有一条要记住，就是期初余额录入完毕后要重新注册企业门户，只用打开固定资产管理系统。其余的按照书本上的案例实训和课堂上老师的指导来操作，然后再认真细心一点就ok了。

思路清晰，过程完整

签名：            日期：2014-05-23                  

  通过实训掌握固定资产管理系统日常业务处理、月末处理的操作流程及操作方法

二、实验设备（环境）及要求

计算机平台：windows  xp

软件环境：sql server2000、用友8.52

三、实验内容与步骤

1、引入上次实验账套

2、固定资产系统日常业务处理

3、计提折旧、制单

4、与总账对账、办理月末结账

5、账套数据备份

四、实验结果与数据处理

引入上次账套，进行固定资产日常业务处理，生成记账凭证，与总账对账、月末结账

五、分析与讨论

这次实验主要是要掌握固定资产管理系统日常业务处理，实验的内容不多，花的时间比较少，很快就完成了。其中固定资产管理系统日常业务处理主要是计提本月折旧、卡片管理(卡片的录入、修改、删除、查询、打印)、资产增加、资产减少和批量制单。只要按照书本上的案例实训和课堂上老师的指导来操作，就没什么问题，还是比较简单的。

思路清晰，过程完整，实验感想深刻

签名：            日期：2014-05-30