出纳移交清单

接收日期XXXX年X月X日 

具体业务的接收：1.库存现金：截止到XXXX年X月XX日账面余额X

              元，实存相符，月记账

                2.银行存款余额XXXX元，有“银行余额调

              节表”核对相符。

                3.可用的银行支票共XX张，如下：

            商业银行现金支票：票号XXXX888—XXXX900共X张。

            商业银行转账支票：票号XXXXXX5—XXXXXX3共X张。

            工商银行转账支票：票号XXXXXXX7—XXXXXXX00共X张。

                              票号XXXXXX1—XXXXX0共X张。

            建设银行转账支票：票号XXXXXX3—XXXXXXX5共X张。

                4.工商银行委托书： 

。                            票号0XXXX9—0XXXX0共X张。

                5.交接前后工作责任的划分： XXXX年X月XX日前的出纳责任事项由XXX负责，XXXX年X月XX日起的出纳工作由XXX负责。以上接收事项均经交接双发认定无误。

               6.本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

           移交人：

           接管人：

           监交人： 

XXXXXXXXXXX公司财务部（公章）

                                                        XXXX年X月XX日