茅台现金流量绝对数趋势分析

销售商品、提供劳务收到的现金3,297,687,323.49收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金68,441,737.79经营活动现金流入小计3,366,129,061.28购买商品、接受劳务支付的现金1,170,868,759.47支付给职工以及为职工支付的现金760,057,782.53支付的各项税费1,0,856,493.52支付其他与经营活动有关的现金103,452,665.57经营活动现金流出小计3,099,235,701.09经营活动产生的现金流量净额266,3,360.19二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1,556,752,575.68处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1,556,752,575.68购建固定资产、无形资产和和其他长

期资产支付的现金

1,008,533,445.04投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1,008,533,445.04投资活动产生的现金流量净额548,219,130.三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金761,176.07筹资活动现金流入小计761,176.07偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

金765,684,390.26支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计765,684,390.26筹资活动产生的现金流量净额-7,923,214.19四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额50,1,276.加：期初现金及现金等价物余额823,462,2.97六、期末现金及现金等价物余额873,651,541.61补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润

4,000,759,343.11

加：资产减值准备

450,078.22固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧147,042,974.23无形资产摊销6,995,493.68长期待摊费用摊销

10,613,073.47

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

3,241,808.24

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）-761,176.07投资损失（收益以“－”号填列）-1,322,250.00递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-123,831,417.11

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-809,748,865.41经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-94,515,474.36经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）2,108,5,947.74其他

经营活动产生的现金流量净额

5,247,488,535.74

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额8,093,721,1.16减：现金的期初余额

4,722,706,300.02

加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额3,371,015,591.14

现金流量表补充资料：

1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润

1,628,128,0.91

加：资产减值准备

374,865.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧145,225,147.无形资产摊销6,995,493.68长期待摊费用摊销

10,5,984.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号

填列）3,175,160.05公允价值变动损失（收益以“－”号

填列）

财务费用（收益以“－”号填列）-761,176.07投资损失（收益以“－”号填列）-1,402,420,372.97递延所得税资产减少（增加以“－”

号填列）-97,009,950.24递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-751,703,340.44经营性应收项目的减少（增加以“－

”号填列）-27,169,499.18经营性应付项目的增加（减少以“－

”号填列）751,468,407.66其他

经营活动产生的现金流量净额266,3,360.19 2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额873,651,541.61减：现金的期初余额823,462,2.97加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额50,1,276.

20092010

2,655,211,278.413,873,700,773.96 22,101,288.5316,134,450.26 2,677,312,566.943,8,835,224.22 1,492,909,811.301,617,388,092.87 1,181,870,172.781,439,522,940.03 1,273,460,4.041,673,452,949.69 171,180,354.02234,149,284.14 4,119,421,232.144,9,513,266.73 -1,442,108,665.20-1,074,678,042.51

4,281,526,309.825,209,967,847.77

56,315,726.51 4,281,526,309.825,266,283,574.28 1,355,137,080.191,730,728,024.24

50,000,000.00

56,522,2.71 1,355,137,080.191,837,250,916.95 2,926,3,229.633,429,032,657.33 158,121.82105,801.61

158,121.82105,801.61

1,058,2,428.871,150,793,369.79 1,058,2,428.871,150,793,369.79 -1,058,484,307.05-1,150,687,568.18

425,796,257.381,203,667,046. 873,651,541.611,299,447,798.99 1,299,447,798.992,503,114,845.634,552,888,944.005,339,761,496.97 -300,085.01-3,066,975.05 187,387,081.41267,815,117.52 11,552,408.1314,719,853.45

8,627,818.883,034,4.25 227,122.97617,857.77

-158,121.82-105,801.61 -1,209,447.26-469,050.00 -48,739,824.60-53,017,136.83

-1,077,678,627.03-1,381,879,3.06 -671,596,539.44231,534,141.13 1,262,936,413.961,782,531,765.03 4,223,937,144.196,201,476,519.57

9,743,152,155.2412,888,393,8.29 8,093,721,1.169,743,152,155.24 1,9,430,2.083,145,241,734.05

5,845,323,176.785,910,880,420.71 444,004.002,210,002.15 183,436,841.31265,153,053.59 11,552,408.1314,719,853.45

8,603,673.832,996,981.33

227,122.97594,359.93

-158,121.82-105,801.61 -5,888,471,9.62-6,059,149,729.42 -49,041,130.65-20,655,655.73

-1,078,706,858.22-1,323,180,688.49 -668,919,522.66-282,445,483.25 193,601,0.75414,304,4.83 -1,442,108,665.20-1,074,678,042.51

1,299,447,798.992,503,114,845.63 873,651,541.611,299,447,798.99 425,796,257.381,203,667,046.