仓库物资收发存管理制度

规范仓库物资收、发、存管理。

2 范围

  适用成套车间仓库

3 职责

3.1仓管员负责非成套项目物料的请购、出入库、存储管理；

3.2车间负责物料领用；

3.3财务负责仓库物料的盘点；

3.4相关部门主管负责相关单据的审批。

4 物料入库

4.1成套项目物料的入库

a)成套项目物料的入库按成套项目《材料清单》和《送货单》进行入库（材料清单上库存物料除外）。

b)每到一批成套项目物料，仓库都要分清物料所属的项目号，按所属项目号《材料清单》和《送货单》仔细核对所到物料的名称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与项目材料清单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。

c)原则上要求当天到货的物料当天入库。

d)入库单要第一时间交给采购人员。

4.2非成套项目物料的入库（含库存物料、劳保用品、办公用品等）

a)非成套项目物料的请购由仓库申请，采购经理审批。

b)非成套项目物料的入库按物料《采购申请单》和《送货单》进行入库。

c)每到一批非成套项目物料，仓库管理员都要按物料《采购申请单》和《送货单》仔细核对所到物料的名称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与物料采购申请单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。

d)原则上要求当天到货的物料当天必须入库。入库物料必须及时录入仓库收发存电脑账。

e)入库单要第一时间交给采购人员。

4.3各种入库单、退货单等原始凭证必须妥善保管，不得损毁、遗失。

5物资储存

5.1成套项目物资的储存

a)成套项目物资在验收入库后应按同一个项目编号集中存放在一起，以便与领用人员进行核对交接。

b)成套项目物资的外箱上要标示清楚所属项目的编号。每一个成套项目物资之间要有一定的间隔距离，不能与其它不同项目的物资混放。

c)同一个项目物资堆放时要注意重物在下、轻物在上，结实在下、易碎在上的原则

d)同一个项目物资堆放要尽量整齐美观；不同项目物资之间一定要留有足够的通道。

5.2非成套项目物资的储存

a)非成套项目物资的储存，应以物资的属性、特点和用途规划放置。凡体积或重量大的落地堆放，其余上货架存放。

b)物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下根据货物特点，必须做到过目见数、检点方便、成行成列，整齐有序。

c)仓库管理员对库存、代保管、待处理物资、以及劳保工具等所有物资，承担保全、保质责任。

d)仓库管理员对所保管的物资，每周核对一次安全库存量，以确保生产正常进行。

e)仓库管理员对库存呆滞品要定期整理、上报及跟踪处理，以减少库存资金的占用。

f)仓库管理员要严格执行仓库制度，禁止非本库人员擅自进入仓库。所有物品的进出交接动作应在办公区内完成。

g)仓库管理员必须懂得必要的消防器材使用和消防知识。

h)仓库管理员于下班前应巡视仓库电源、水源、窗户是否开闭及仓库安全情况，确保仓库物资安全储存。

6 物资发放

6.1成套项目物资的发放

a）仓库在每一个项目的物料到齐后立即通知车间主任，由其安排生产组长或组长指定的人员到仓库办理领料手续。

b）生产组长领料时根据项目《材料清单》逐一按名称、规格型号、数量核对无误后在物料清单和项目编号本上签字。核对无误的物料在签字出库后发生数量短缺或零配件不齐等情况，仓库概不承担发料数量差错责任。

c）仓库人员原则上晚上不加班，生产部门晚上需要加班的，白天上班时间必须把晚上所需物料全部领出。

6.2库存物料的发放

a)非项目物料都必须由需求部门指定领料人开具《领料单》到仓库领料；

b)领料单应写明材料名称、规格型号、数量及用途，部门主管签字后方可生效发放。没有主管签字或不规范的领料单仓库可拒绝发货。

c)同一个部门、同一种物料尽量一次领完，否则会造成不必要的时间浪费。

d)发料时仓库必须与车间领料人办理好交接手续，当面点交清楚，物料出库后仓库概不承担数量差错责任。

e)发料时仓库必须严格按照“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。

f)到仓库领取工具、维修配件等有价值物料时，必须以旧换新。领取第一套工具时必须在仓库工具薄上登记，离职时必须退回仓库所有领用工具，否则按未退完工具价值在其本人工资内扣款。

g)发料完毕后及时录入仓库收发存电脑账。

h)仓库人员原则上晚上不加班，生产部门晚上需要加班的，白天上班时间必须把晚上所需物料全部领出。

6.3劳保用品的发放

a)劳保用品规定在每月月初的1号和2号二天内发放，其它时间不得发放。

b)劳保用品的发放标准按公司根据各部门、各岗位实际情况制定的标准发放。

c)劳保用品需求部门主管到仓库办理领用手续。

6.4车间退货管理规定

a)车间在每一个项目完工后必须将该项目未用完的物料退回仓库。

b)退货时由各组开好《退货单》，退货单上写明退货物料所属的项目号及物料名称、规格型号、数量、退货原因、退货经办人。

c)退货时仓库依据退货单与退回物料逐一核对清点，同时仔细检查退货品质及所属配件有无缺失。

d)品质异常的仓库不予办理入库手续，物料置放于待处理区。由退货人员填写《不合格品处理单》，车间质检员签字、生产经理确认后交仓库处理。

e)对于相关附属配件及资料缺失的，仓库每月统计缺失品规格型号、数量、相关责任部门及责任人交公司行政部，由行政部按相关处罚条款作出处理。

7 奖惩条例

a)仓库内一律严禁烟火，若有违者视其情节罚款200-500元。

b)非有关人员不得随意进入仓库，仓管员负有劝离责任，一经发现无关人员在仓库的，将对仓管员处以20-100元罚款。

c)物资保管过程中，出现盘盈盘亏时，要分析原因，及时上报主管及财务部门进行处理，仓库管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”等违纪做法，若有违者视其情节处100元以上罚款。

d)不合格品必须隔离堆放，并予以“不合格品”标识牌标示，经相关部门评审确认放行的方可投产使用。

e)任何冒充主管签字领料者，按所领物料价值的二倍罚款。

f)如有清洁工阿姨或其它管理人员在垃圾堆里发现有完好的物料及配件时，如发现责任人明确，按所发现物料总价值的二倍处罚责任人。如发现责任人不明确，第一次按所发现物料配件总价值二倍在成套车间四个组内分摊罚款。第二次按所发现物料配件总价值的四倍在成套车间四个组内分摊罚款，依此类推。

g)任何翻越仓库围墙进入仓库者，按偷盗论处，视其情节处300元以上罚款。情节严重者，送机关处理。

h)对以上禁止事项举报者，一经核实奖励50-500元奖励。

i)以上奖惩由行政部负责解释和执行。

8 相关文件

8.1 《采购管理控制程序》

8.2 《劳保用品发放定额》

9 质量记录

9.1 《材料清单》

9.2 《领料单》

9.3 《不合格品处理单》

9.4 《退货单》