| 资料类型 | 资 料 目 录 | 说 明 | 具备 （√） | ||||||
| 账 务 类 资 料 | 1 | 建设期各年度基建报表 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | ||||||
| 2 | 全部账目 | ||||||||
| 3 | 竣工财务决算报表 | ||||||||
| ① | 基本建设竣工财务决算审批表 | ||||||||
| ② | 大、中型基本建设项目概况表 | ||||||||
| ③ | 大、中型基本建设项目竣工财务决算表 | ||||||||
| ④ | 大、中型基本建设项目交付使用资产总表 | ||||||||
| ⑤ | 小型基本建设项目竣工财务决算表 | ||||||||
| ⑥ | 基本建设项目交付使用资产明细表 | ||||||||
| 4 | 竣工财务决算说明书 | ||||||||
| ① | 基本建设项目概况 | ||||||||
| ② | 会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 | ||||||||
| ③ | 投资包干结余、基建结余资金等的上交分配情况 | ||||||||
| ④ | 主要技术经济指标的分析、计算情况 | ||||||||
| ⑤ | 基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议 | ||||||||
| ⑥ | 需说明的其他事项 | ||||||||
| 5 | 银行存款对账单、余额调节表 | ||||||||
| 6 | 科目余额表 | ||||||||
| 7 | 各期各种税金纳税申报表 | ||||||||
| 8 | 各期各种税金缴款书 | ||||||||
| 9 | 工程借款合同 | ||||||||
| 10 | 联营、保抵、押险合同 | ||||||||
| 11 | 材料设备和其他各项费用的调整依据 | ||||||||
| 12 | 竣工验收文件 | ||||||||
| 13 | 全套施工、设计变更、竣工图纸 | ||||||||
| 14 | 工程结算书 | ||||||||
| 15 | 设计变更洽商 | ||||||||
| 16 | 工程变更签证资料（含设计、施工、材料等） | ||||||||
| 17 | 隐蔽工程资料 | ||||||||
| 18 | 债权、债务对帐签证资料 | ||||||||
| 19 | 工程支出明细表 | ||||||||
| 20 | 待摊投资明细表 | ||||||||
| 21 | 其他投资明细表 | ||||||||
| 22 | 基建借款情况表 | ||||||||
| 23 | 工程项目点交清单 | ||||||||
| 24 | 财产、物资移交和盘点清单 | ||||||||
| 25 | 有关定额费用调整的补充资料 | ||||||||
| 基本建设工程竣工决算审核资料清单（2） | |||||||||
| 资料类型 | 资 料 目 录 | 说 明 | 具备 （√） | ||||||
| 备 查 类 资 料 | 1 | 以前年度审计报告 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | ||||||
| 2 | 设计单位资质等级证书、税务登记证 | ||||||||
| 3 | 施工企业资质等级证书、税务登记证 | ||||||||
| 4 | 监理企业资质等级证书、税务登记证 | ||||||||
| 5 | 工程基本情况表 | ||||||||
| 6 | 可行性研究报告及批复 | ||||||||
| 7 | 历年基本建设投资计划及批复文件 | ||||||||
| 8 | 批准的初步设计任务书 | ||||||||
| 9 | 批准的扩大初步设计任务书 | ||||||||
| 10 | 批准的工程预算及补充修正预算 | ||||||||
| 11 | 招投标文件（包括标底、投标文件等） | ||||||||
| 12 | 监理协议及监理部门对工程监理情况的签证 | ||||||||
| 13 | 项目总承包合同 | ||||||||
| 14 | 工程承包合同、勘察设计合同 | ||||||||
| 15 | 施工合同、补充合同 | ||||||||
| 16 | 设备采购材料采购合同 | ||||||||
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