信贷管理前后台测试文档--蔡松先生

●业务背景：

创建销售订单，提示警告信息，并提示超额数值，但是订单可以保存

信贷控制：即客户所有相关项目的价值许可限度，譬如没有付款的额加上正在处理的销售订单价值等。

●后台配置：

1.定义信贷控制范围：

2.分配信贷控制范围给销售范围：

将销售范围和信贷控制范围相关联

3.定义风险类别并分配给信贷控制范围

将风险类别分配到信贷控制范围里，这里的风险类别会自动带入到信贷主数据中：

4.定义信贷组：

系统更新信贷相关数据到一个信息结构中，用户从该信息结构中存取和更新信息结构

每一个信贷控制范围都会分配一个更新组

5.分配销售凭证和交货凭证

①关于订单类型的信贷检查

②交货类型信贷检查

6.配置“销售订单”自动信贷检查

7.配置“交货单和发货过账”自动信贷检查

●前台测试：

1.FD32维护信贷主数据：

2.VA01创建下销售订单

当创建销售订单之后，信贷主数据发生了变化

3.VL01N创建交货单：

 对交货单进行拣货和保存

之后查看FD32，来看看信贷主数据的变化：

未清订单信贷值的转换到 未清交货单信贷值

4.对外向交货单进行发货过账

创建外向交货单后和发货过账之后，销售值不会发生什么变化

5.VF01开票之后查看FD32中，信贷主数据中的信息

注意：当提示在在开票的时候，提示“账户确定错误”并且没有产生会计凭证时，这时可能会是确认不到科目，从而导致了没有产生会计凭证。需要查找科目确定。

6.当超出了信贷额，同时维护了“交货单-自动信贷控制范围”那么在做完销售订单之后，那么这张销售订单将会被冻结

这时进入T-CODE：VKM4进行对销售订单解冻，既可以继续对该销售订单进行操作。

7.当“交货单 冻结为空”

①当时以上配置时，创建销售订单，虽然已经超了对该客户设的额度，但是依旧可以进行对销售订单的保存

②对2445销售订单进行拣配：

当按照VL01N输入销售订单，进入界面前依旧会产生这样的提示

依旧可以对交货单进行保存

③对外向交货单进行发货过账：

这时就会报错，说因为超过了信贷的限额，所以无法进行发货过账，与我们刚刚维护的后台配置相吻合。

●测试难点：

1.测试“未清订单、与未清交货”的功能点；首先测试未清订单

①首先先看这时 客户：Z56102的信贷额度状态

销售订单提示，超过限额48.9

但是依旧将销售订单进行了保存

②对销售订单  2446进行简配，这时提示说已经超271.2CNY

这时依旧可以对销售订单进行简配，产生了交货单；

思考：

后台设置明明对销售订单限额设后，会冻结，本不应该可以进行拣配，但是为什么现在可以简配呢？

③进行测试，首先先将外向交货单删除，同时删除销售订单2246

④重新修改后台配置：

将“未清订单”的勾上

⑤按照2246销售订单，重现创建销售订单

⑥进行对销售订单进行外向交货，提示说因为超过了信贷额度，销售订单已被冻结

⑦分析，两次相同的操作，为何一个销售订单可以进行外向交货，而另外一张销售订单则不能够进行外向交货，原因在于，可以对销售订单继续进行操作的是没有勾选未清订单，相反不能够对销售订单继续操作是因为勾选了未清订单

⑧答案：

“未清订单”的作用，如果勾选了，那么代表信贷额度考虑未清的销售订单的额度，也就是只做了销售订单而还未做其他单据的金额；

如果没有勾选“未清订单”，那么表示这些只做了销售订单产生的金额，不算入到信贷额度的范围之内。   因此出现了这两种不同的情况

其实就像这张图片，1代表着这个供应商的信贷额度；2代表现在需要进行应收的账款是140.4；3代表的是销售值：指的是还没有进行交货后者是没有进行发货过账的金额（这里也就是销售订单上的金额）

虽然这里的“信贷风险总额”已经超过了150，但是如果除去销售订单的金额以外，是没有超过信贷限额的，所以出现了上述情况（未清交货原理相同）

2.特别往来账务：代表是一些预收等项目；这些金额一般是降低信贷风险总额的，其实就是用来抵消一部分信贷额。

总结：

1.自动信贷控制可以控制的地方有三个：销售订单，交货单，发货过账（分别对应C1，C2，C3）

2.拿这两个图为例：第一张图为OAV8 自动信贷销售订；第二张图为FD32 信贷状态

未清订单+未清交货的金额+应收总额 > 信贷限额，

对于这两张图的结合结果：在在对销售订单前后，都会有信贷超额的提醒，不过在销售订单保存时，不会冻结相应的销售订单

3.第一张图为 自动信贷控制交货图 ；第二张图为FD32 信贷状态

未清订单+应收总额 > 信贷限额，

对于这两张图的结果：在对交货单进行拣配时，可以进行拣配，但是当拣配完成后，将会对这张单据进行冻结。无法进行发货过账

4.第一张为 自动信贷控制发货图； 第二张为FD32信贷状态

应收总额 < 信贷限额  

对于这两张图的结果： 在可以拣配的完成后，那么可以进行发货过账，因为信贷中的未清订单和未清交货单都不算作  信贷限额，所以可以进行发货过账，进行开票