岗位职责描述_财务部_资金专员

概述

具体职责

描述

2.协助财务经理处理结算业务，理顺内部结算关系；

3.负责定期分析公司资金流入、流出及资金收支平衡情况，协助财务经理建立资金状况异常预警机制；

4.根据资金使用情况，进行各账户的资金调拨工作；

5.负责公司内部存、借款业务的计息计算及还款跟踪；

6.配合税务专员完成利息税前列支的相关工作；

7.负责公司资金事项的经办工作（接收、审批流程跟踪、反馈、存档等）；

8.负责对各银行的授信情况进行统计、分配及维护；

9.负责银行结算事项，并及时登记银行日记账；

10.负责银行回单整理；

11.每月底，配合会计人员与银行进行对账，若有差异，分析差异原因；

12.根据部门要求，办理开销户的审批及开立手续，并跟踪开户、销户时回执文件的归档，及时更新账户备查簿；

13.汇总、统计、反馈银行费用标准及收取情况；

14.负责银行票据的开立与办理；

15.负责办理银行取票手续；

16.负责银行票据的信息台账维护和信息录入；

17.负责办理银行票据的接收手续；

18.负责办理银行承兑汇票的背书、票据贴现的手续；

19.负责跟踪应收票据的到期时间；

20.实时跟踪银行融资价格的波动情况，并每周向财务经理通报本周参考利率。

21.参与建立公司内部控制体系；

22.按时完成领导交办的其他相关工作。