可研附表：投资估算及经济分析(修改)

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-23 22:56:30

可研附表：投资估算及经济分析(修改)

一期工程投资估算表附表14-1临汾经济开发区（洪洞·甘亭）工业园供水工程（一期）序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用价值合计单位数量单位价值（元）一第一部分工程费用(一)取水及输水工程1取水构筑物8.0015.0023.00座1.00800002输水管道2.1涂塑防腐钢管D1020*201958.401958.40m816024002.2法兰盘DN10007.827.82个3423002.3管沟开挖土方109.38109.38万m39.0412

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导读一期工程投资估算表附表14-1临汾经济开发区（洪洞·甘亭）工业园供水工程（一期）序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用价值合计单位数量单位价值（元）一第一部分工程费用(一)取水及输水工程1取水构筑物8.0015.0023.00座1.00800002输水管道2.1涂塑防腐钢管D1020*201958.401958.40m816024002.2法兰盘DN10007.827.82个3423002.3管沟开挖土方109.38109.38万m39.0412

一期工程投资估算表
附表14-1 临汾经济开发区（洪洞·甘亭）工业园供水工程（一期）
序号	工程或费用名称	估算价值（万元）					技术经济指标
序号	工程或费用名称	建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	价值合计	单位	数量	单位价值（元）
一	第一部分工程费用
(一)	取水及输水工程
1	取水构筑物	8.00	15.00			23.00	座	1.00	80000
2	输水管道
2.1	涂塑防腐钢管D1020*20		1958.40			1958.40	m	8160	2400
2.2	法兰盘 DN1000		7.82			7.82	个	34	2300
2.3	管沟开挖土方	109.38				109.38	万m3	9.04	121000
2.4	管沟回填土方	103.74				103.74	万m3	6.65	156000
2.5	铅丝笼石量	103.25				103.25	万m3	1.75	590000
2.6	全压高速排气阀 QSP1.6型		4.41			4.41	台	7	6300
2.7	泄水排泥闸阀 DN250		2.60			2.60	台	9	28
2.8	法兰式蜗动伸缩蝶阀 DN1000		20.20			20.20	台	10	20200
2.9	砖砌圆形阀门井 φ2400	5.40				5.40	座	10	5400
2.10	砖砌圆形排水湿井 φ1200	3.06				3.06	座	9	3400
3	外电及PLC现场控制站		12.50			12.50
	小计	332.83	2020.93	0.00	0.00	2353.76

(二)	净水厂工程
1	生产建（构）筑物
1.1	翼片隔板反应池	42.22	14.00	44.00	100.22	座/组	1/2
1.2	接触絮凝斜板沉淀池	79.58	30.00	78.00	187.58	座/组	1/2
1.3	虹吸滤池	121.37	45.24		166.61	座	1
1.4	清水池	350.00	10.90	2.40	363.30	座	1
1.5	加氯加药间	23.04	7.84	44.23	75.11	m2	288
1.6	送水泵房及变配电所	103.19	39.76	68.51	211.46	m2	456
1.7	变电所及全厂电气		8.35	86.80	95.15
2	辅助建筑物
2.1	综合楼	133.25			133.25	m2	1066	1250
2.2	维修间	25.92			25.92	m2	288	900
2.3	门卫	6.75			6.75	m2	27	2500
3	厂区工程
3.1	厂区工艺及给排水管网	9.00	35.20		44.20
3.2	厂区自控仪表		2.50	29.50	32.00
3.3	厂区外电		88.00		88.00	km	11	8
3.4	场地平整及基坑开挖土方	13.78			13.78	万m3	1.	84000
3.5	三七灰土场地处理	48.45			48.45	万m3	0.57	850000
3.6	厂区道路广场	87.07			87.07	m2	7915.1	110

3.7	厂区绿化	21.42				21.42	m2	7139.6	30
	小计	1065.03	281.79	353.44	0.00	1700.26
(三）	配水管网
1	管沟工程
1.1	开挖土方量	.86				.86	万m3	5.36	121000
1.2	回填土方量	77.84				77.84	万m3	4.99	156000
2	管道工程
2.1	PE配水管 DN200		18.76			18.76	m	625.4	300
2.2	PE配水管 DN300		259.20			259.20	m	3811.8	680
2.3	球墨铸铁配水管 DN400		136.73			136.73	m	2361.5	579
2.4	球墨铸铁配水管 DN500		140.72			140.72	m	1759.0	800
2.5	球墨铸铁配水管 DN600		265.09			265.09	m	2622.1	1011
2.6	球墨铸铁配水管 DN700		151.83			151.83	m	1160.8	1308
2.7	球墨铸铁配水管 DN800		270.18			270.18	m	1710.0	1580
3	管道附件
3.1	闸阀 DN200 PN1.6MPa		0.39			0.39	个	2	1950
3.2	蝶阀 DN300 PN1.6MPa		0.84			0.84	个	7	1200
3.3	蝶阀 DN400 PN1.6MPa		1.36			1.36	个	5	2719
3.4	蝶阀 DN500 PN1.6MPa		1.61			1.61	个	4	4032
3.5	蝶阀 DN600 PN1.6MPa		4.50			4.50	个	6	7500

3.6	蝶阀 DN700 PN1.6MPa		2.85			2.85	个	3	9500
3.7	蝶阀 DN800 PN1.6MPa		5.60			5.60	个	4	14000
3.8	消火栓 SS100/65-1.6		27.37			27.37	套	119	2300
3.9	砖砌圆形阀门井 φ1200	0.68				0.68	座	2	3400
3.10	砖砌圆形阀门井 φ1500	2.87				2.87	座	7	4100
3.11	砖砌圆形阀门井 φ1800	6.90				6.90	座	15	4600
3.12	砖砌圆形阀门井 φ2400	3.78				3.78	座	7	5400
3.13	排气阀及井 DN65 φ1200	0.25				0.25	套	1	2540
3.14	排气阀及井 DN80 φ1200	3.75				3.75	套	14	2680
3.15	排泥阀及井 DN75 φ1200	0.54				0.54	套	2	2680
3.16	排泥湿井 φ1000	0.38				0.38	座	2	1900
4	道路破除及修复费用	252.00				252.00	m2	24000	105
	小计	413.85	1287.04	0.00	0.00	1700.90
（四）	设备购置费
1	化验设备			30.00		30.00
2	机修设备			25.00		25.00
3	通讯设备			10.00		10.00
4	交通工具			45.00		45.00
5	工器具备品配件购置费			1.10		1.10
	小计	0.00	0.00	111.10	0.00	111.10

（五）	水土保持
1	管线占用土地平整	20.52				20.52	万m2	9.77	21000
2	植物费用	48.85				48.85	万m2	9.77	50000
3	临时防护费用	26.00				26.00
4	水土流失补偿	3.91				3.91	万m2	9.77	4000
	小计	99.28	0.00	0.00	0.00	99.28
（六）	环境保护费				20.00	20.00
	第一部分费用合计	1910.99	35.76	4.54	20.00	5985.30


二	第二部分其它费用
1	征地和建筑物拆迁费				375.00	375.00	亩	30.00	125000
2	办公及生活家具购置费				6.00	6.00	人	50.00	1200
3	生产职工培训费				10.80	10.80	人	30.00	3600
4	前期工程咨询费	计价格（1999）1283号			24.00	24.00
5	建设单位管理费	财建（2002）394号			71.82	71.82
6	工程设计费	计价格（2002）10号			179.56	179.56
7	工程监理费	发改价格（2007）670号			124.00	124.00
8	水土保持检测费	保监（2005）22号			12.00	12.00	人	2.00	60000
9	水土保持设施技术评估费	保监（2005）22号			3.00	3.00

10	水土保持技术文件咨询费	保监（2005）22号			1.20	1.20
11	工程勘察费	工程费用0.9%			53.87	53.87
12	预算编制费	计价格（2002）10号			17.96	17.96
13	竣工图编制费	计价格（2002）10号			14.36	14.36
14	工程保险费	工程费用0.3%			17.96	17.96
15	施工图审查费	工程费用0.18%			10.77	10.77
16	招标代理服务费	计价格（2002）1980号			20.95	20.95
17	环境评价费	计价格（2002）125号			12.00	12.00
18	联合试运转费	设备购置费用1%			4.65	4.65
	第二部分费用合计				959.	959.

	第一、第二部分费用合计	1910.99	35.76	4.54	979.	6945.19

三	预备费
1	基本预备费	第一、第二部分费用合计的8%计取			554.81	554.81
2	涨价预备费
	小计				554.81	554.81

四	建设期贷款利息				404.00	404.00

	建设投资合计	1910.99	35.76	4.54	1938.70	7904.00

五	铺底流动资金				72.00	72.00

	工程总投资	1910.99	35.76	4.54	2010.70	7976.00

		附表15-1			投资使用计划及资金筹措表				单位: 万元

序	项目	合计	建设期		达产期
		第 n 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19	20
		年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-30	2031

1	总投资
	1.1 建设投资	7500	4000	3500	0
	1.2 建设期利息	404	105	299	0
	1.3 流动资金	72	0	72	0
	小计	7976	4105	3871	0
2	资金筹措
	2.1 自有资金	2476	1105	1371	0
	(1) 用于建设投资	2000	1000	1000	0
	(2) 用于建设期利息	404	105	299	0
	(3) 用于流动资金	72	0	72	0

	2.2 借款	5500	3000	2500	0
	(1) 长期借款	5500	3000	2500	0
	(2) 流动资金借款	0	0	0	0


	小计 (2.1+2.2)	7976	4105	3871	0


		附表15-2			固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算表						单位: 万元

序	项目	合计	建设期		达产期
		第 n 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19	20
		年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-30	2031

1	固定资产合计	7904
	1.1 新增固定资产	7904	0	6323	1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 计提折旧固定资产		0	6323	7904	7904	7904	7904	7904	7904	7904	7904	7904	7904
	1.3 折旧基金( 4.2%)		0	266	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
	1.4 净值		0	6057	7306	6974	62	6310	5978	56	5314	4982	4650	1662

2	无形资产合计	0
	2.1 摊销(年限 0年)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 净值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	递延资产合计	0
	3.1 摊销 (年限 0年)				0	0	0	0	0
	3.2 净值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


4	无形及递延资产合计	0
	4.1 摊销		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 净值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


		附表15-3			总成本费用估算表				单位: 万元

序	项目	合计	建设期		达产期
		第 n 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19	20
		年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-30	2031
	生产负荷 (%)		0	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1	药剂费及取水费		0	750	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927
2	动力费		0	346	432.3	432.3	432.3	432.3	432.3	432.3	432.3	432.3	432.3	432.3
3	工资及福利费		0	196	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
4	折旧及维简费		0	266	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
5	修理费		0	76	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9
6	摊销费		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	财务费用		0	0	332	279	224	165	104	40	0	0	0	0
	7.1 流资借款利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2 长期借款利息				332	279	224	165	104	40
8	管理销售等其它费用		0	65	79.1	79.1	79.1	79.1	79.1	79.1	79.1	79.1	79.1	79.1

9	总成本费用合计	1699	2442.3	23.3	2334.3	2275.3	2214.3	2150.3	2110.3	2110.3	2110.3	2110.3
	其中: 可变成本	1232	1529.3	1529.3	1529.3	1529.3	1529.3	1529.3	1529.3	1529.3	1529.3	1529.3
	固定成本	467	913.05	860.05	805.05	746.05	685.05	621.05	581.05	581.05	581.05	581.05
10	经营成本(9-4-6-7)	1433	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3


		附表15-4			利润与利润分配表				单位: 万元

序	项目	合计	建设期		达产期
		第 n 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19	20
		年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-30	2031

	生产负荷 (%)		0	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	销售收入		0	2628	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285
2	销售税金		0	172	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
	应纳		0	246	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
3	销售成本		0	1699	2442.3	23.3	2334.3	2275.3	2214.3	2150.3	2110.3	2110.3	2110.3	2110.3
4	利润总额 (1-2-3)		0	757	626.7	679.7	734.7	793.7	854.7	918.7	958.7	958.7	958.7	958.7

5	所得税( 25%)		0	1	157	170	184	198	214	230	240	240	240	240
6	净利润 (4-5)		0	568	469.7	509.7	550.7	595.7	0.7	688.7	718.7	718.7	718.7	718.7

7	盈余公积金( 10%)		0	57	47	51	55	60		69	72	72	72	72
8	应付利润( 0%)

9	未分配利润(1-2-3)	0	511	422.7	458.7	495.7	535.7	576.7	619.7	6.7	6.7	6.7	6.7
10	息税前利润	0	757	958.7	958.7	958.7	958.7	958.7	958.7	958.7	958.7	958.7	958.7
	利润总额+利息支出
11	息税折旧摊销前利润	0	1023	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7
	息税前利润+折旧+摊销


		附表15-5			借款还本付息计划表				单位: 万元
序	项目	合计	建设期		达产期
		第 n 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19	20
		年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-30	2031
1	贷款及还本付息
	1.1 技改前结转贷款
	1.2 年初贷款累计			3000	4723	3968.3	3177.6	2349.9	1482.2	573.5
	1.3 本年贷款支用	5500	3000	2500	0	0	0	0	0	0
	1.4 建设期利息	404	105	299	0	0	0	0	0	0
	(年利率 7.05%)
	1.5 生产期利息				332	279	224	165	104	40
	(年利率 7.05%)
	1.6 本年偿还本金		0	777	754.7	790.7	827.7	867.7	908.7	573.5
	1.7 本年支付利息		105	299	332	279	224	165	104	40
	1.8 年末贷款累计		3000	4723	3968.3	3177.6	2349.9	1482.2	573.5	0
	贷款偿还期 (年)	7.6
2	还本资金来源
	2.1 未分配利润		0	511	422.7	458.7	495.7	535.7	576.7	619.7
	2.2 折旧基金( 100%)		0	266	332	332	332	332	332	332

	2.3 摊销费	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 其它还贷资金
	还本资金小计	0	777	754.7	790.7	827.7	867.7	908.7	573.5
3	计算指标：
	利息备付率（%）	0	2.53	2.88	3.43	4.27	5.81	9.21	23.96
	偿债备付率（%）	0	0.77	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06	1.72

		附表15-6			项目投资现金流量表				单位: 万元
序	项目	合计	建设期		达产期
		第 n 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19	20
		年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-30	2031
1	现金流入
	1.1 销售收入		0	2628	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285
	1.2 回收固定资产余值													1662
	1.3 回收流动资金													72
	流入小计		0	2628	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	5019
2	现金流出
	2.1 建设投资	7500	4000	3500
	2.2 利用原有固定资产	0	0
	2.3 流动资金	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 经营成本		0	1433	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3
	2.5 销售税金		0	172	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
	2.6 所得税		0	1	157	170	184	198	214	230	240	240	240	240
	流出小计		4000	5366	2151.3	21.3	2178.3	2192.3	2208.3	2224.3	2234.3	2234.3	2234.3	2234.3
3	净现金流量		-4000	-2738	1133.7	1120.7	1106.7	1092.7	1076.7	1060.7	1050.7	1050.7	1050.7	2784.7
	累计净现金流量	14196	-4000	-6738	-5604	-4484	-3377	-2284	-1208	-146.8	903.9	1954.6	3005.3	14196
4	税前净现金流量		-4000	-2549	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	1290.7	3024.7

税前累计净现金流量	18418	-4000	-6549	-5258	-3968	-2677	-1386	-95.5	1195.2	2485.9	3776.6	5067.3	18418
投资效益指标:		税前		税后
1. 财务内部收益率(%)		17.04		13.7
2. 财务净现值(万元)	Ic= 6%	6936.4		4675.5
3. 静态投资回收期	(年)	7.1		8.1
其中:建设投资回收期	(年)	7.02

		附表15-7			项目资本金财务现金流量表				单位: 万元
序	项目	合计	建设期		达产期
		第 n 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19	20
		年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-30	2031
	生产负荷 (%)		0	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	现金流入
	1.1 销售收入		0	2628	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285
	1.2 回收固定资产余值													1662
	1.3 回收流动资金													72
	流入小计		0	2628	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	5019
2	现金流出
	2.1 项目资本金	2476	1105	1371	0
	2.2 贷款本金偿还	5500	0	777	754.7	790.7	827.7	867.7	908.7	573.5				0
	2.3 流资借款利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 长期借款利息				332	279	224	165	104	40
	2.5 利用原有固定资产	0	0
	2.6 经营成本		0	1433	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3
	2.7 销售税金		0	172	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
	2.8 所得税		0	1	157	170	184	198	214	230	240	240	240	240
	流出小计		1105	3942	3238	3234	3230	3225	3221	2837.8	2234.3	2234.3	2234.3	2234.3

3	净现金流量		-1105	-1314	47	51	55	60		447.2	1050.7	1050.7	1050.7	2784.7
	累计净现金流量	128	-1105	-2419	-2372	-2321	-2266	-2206	-2142	-1695	-4.1	406.6	1457.3	128
	投资效益指标:
	资本金财务内部收益率	(%)	16.51

		附表15-8			财务计划现金流量表				单位: 万元
序	项目	合计	建设期		达产期
		第 n 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19	20
		年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-30	2031
1	经营活动净现金流量	20034	0	834	1133.7	1120.7	1106.7	1092.7	1076.7	1060.7	1050.7	1050.7	1050.7	1050.7
	1.1 现金流入		0	3074	3843	3843	3843	3843	3843	3843	3843	3843	3843	3843
	(1) 销售收入		0	2628	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285
	(2) 销项税额		0	446	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
	1.2 现金流出		0	2240	2709	2722	2736	2750	2766	2782	2792	2792	2792	2792
	(1) 经营成本		0	1433	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3	1778.3
	(2) 进项税额		0	200	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
	(3) 销售税金		0	172	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
	(4)		0	246	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
	(5) 所得税		0	1	157	170	184	198	214	230	240	240	240	240
2	投资活动净现金流量	-5838	-4000	-3572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1734
	2.1 现金流入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1734
	2.2 现金流出		4000	3572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 建设投资	7500	4000	3500
	(2) 流动资金	72	0	72	0
3	筹资活动净现金流量	928	4000	2795	-1087	-1070	-1052	-1033	-1013	-613.5	0	0	0	0

	3.1 现金流入	7976	4105	3871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 项目资本金	2476	1105	1371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 建设投资借款	5500	3000	2500
	(3) 流动资金借款	0	0	0	0
	3.2 现金流出		105	1076	1086.7	1069.7	1051.7	1032.7	1012.7	613.5	0	0	0	0
	(1) 流资借款利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 长期借款利息		105	299	332	279	224	165	104	40	0	0	0	0
	(3) 贷款本金偿还	5500	0	777	754.7	790.7	827.7	867.7	908.7	573.5				0
4	净现金流量（1+2+3）	15124	0	57	47	51	55	60		447.2	1050.7	1050.7	1050.7	2712.7
	累计盈余资金		0	57	104	155	210	270	334	781.2	1831.9	2882.6	3933.3	15124

		附表15-9			资产负债表				单位: 万元
序	项目	合计	建设期		达产期
		第 n 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-19	20
		年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-30	2031
1	资产		4105	8224	8048	7767	7490	7218	6950	6687	7405.7	8124.4	8843.1	15311
	1.1 流动资产总额		0	586	742	793	848	908	972	1041	2091.7	3142.4	4193.1	139
	(1) 应收帐款		0	159	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
	(2) 存货		0	348	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413
	(3) 现金		0	22	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	(4) 累计盈余资金		0	57	104	155	210	270	334	403	1453.7	2504.4	3555.1	13011
	1.2 在建工程		4105	7638
	1.3 固定资产净值		0	0	7306	6974	62	6310	5978	56	5314	4982	4650	1662
	1.4 无形及递延资产净值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	负债及所有者权益		4105	8224	8048	7767	7490	7218	6950	6687	7405.7	8124.4	8843.1	15311
	2.1 流动负债总额		0	457	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566
	(1) 应付帐款		0	457	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566
	(2) 流动资金借款		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 长期借款		3000	4723	3968.3	3177.6	2349.9	1482.2	573.5
	负债合计(2.2+2.2)		3000	5180	4534.3	3743.6	2915.9	2048.2	1139.5	566	566	566	566	566
	2.3 所有者权益		1105	3044	3513.7	4023.4	4574.1	5169.8	5810.5	99.2	7217.9	7936.6	8655.3	15124

(1) 资本金	1105	2476	2476	2476	2476	2476	2476	2476	2476	2476	2476	2476
(2) 累计盈余公积金	0	57	104	155	210	270	334	403	475	547	619	1267
(3) 累计未分配利润	0	511	933.7	1392.4	1888.1	2423.8	3000.5	3620.2	4266.9	4913.6	5560.3	11381
计算指标:
(1) 资产负债率(%)	73.08	62.98	56.34	48.19	38.93	28.37	16.39	8.46	7.	6.96	6.4	3.69
(2) 流动比率(%)	0	128.22	131.09	140.1	149.82	160.42	171.73	183.92	369.55	555.19	740.83	2411.6
(3) 速动比率(%)	0	52.07	58.12	67.13	76.85	87.45	98.76	110.95	296.59	482.22	667.86	2338.6

可研附表：投资估算及经济分析(修改)

一期工程投资估算表附表14-1临汾经济开发区（洪洞·甘亭）工业园供水工程（一期）序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用价值合计单位数量单位价值（元）一第一部分工程费用(一)取水及输水工程1取水构筑物8.0015.0023.00座1.00800002输水管道2.1涂塑防腐钢管D1020*201958.401958.40m816024002.2法兰盘DN10007.827.82个3423002.3管沟开挖土方109.38109.38万m39.0412

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