集团部门财务岗位职责

2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；

3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行

4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。

5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。

2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。

2、负责财务人才梯队建设（人培养）。

2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）

管理

2、整理并保管公司与财务有关的合同。

3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。

4、整理并保管财务管理中心其他相关档案

管理

2、组织开发财务新系统项目。

2、加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安全性

3、整体规划及整合财务系统的相关功能。

2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系统的正常运行。

3、推动SAP等财务系统的使用，培训并指导系统操作人员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。

2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情况。

3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况

4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。

2、配合公司新业务发展，为新业务制定会计核算制度和指引。

3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业务水平。

2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。

2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理

3、公司资产的监督盘点管理

2、审核总部各项成本费用报销及付款的申请。

2、应收应付往来账的清理与对账。

3、实施总部月度账务清理与对账。

4、执行总部日常税务管理工作。

核算

2、审核及监督分子公司成本费用报销及付款申请

2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。

3、审核分子公司月度账务清理对账工作。

4、执行分子公司税务管理工作。

5、审核分子公司账务报表

2、出具总部财务报表。

3、出具分子公司财务报表。

4、出具公司管理报表

5、报表统一管理。

2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，规范各分子公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。

2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的资金结算。

3、统一支付总部员工报销款、零星成本费用及统购物资。

2、负责各类收入、成本费用在结算系统中的计算、结算等审核工作；

3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；

4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据

2、负责公司网络班车费及支线班车成本统计及车线补贴的结算审核工作。

3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。

4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等资料，按照相关文件规定，计算、编制班车成本费用结算表，全网主干线班车的成本费用核算、制表及结算

5、班车成本报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报

2、建立并完善集团预算管理体系。

3、组织实施预算过程管理，并审批预算内外成本费用。

4、组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。

5、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。

6、建立并完善集团财务分析报告体系。

7、分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。

8、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。

9、指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。

2、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。指导并协调与税务监管机构的关系维护。

3、全程参与集团新业务、新项目的税务策略制定与税务风险防范管理

4、主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。

2、建议并完善公司的成本结构，并基于优化的成本结构对资源配置提出建议。

3、建立成本系统化管理，组织推动前端数据、流程和操作的规范，　健全成本数据的完整性和准确性。

4、分析各操作环节成本数据，为业务决策提供财务支持。

2、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮政统计　

　　分析工作。

3、积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。

2、参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予财务建议。为管理大区经营管理提供决策支持；

3、在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案

4、指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；

2、根据国家的财经方针和总部的管理制度，结合本区域情况建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。

3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风险的发生；

2、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。

2、定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化建议；

2、根据公司发展战略和计划，组织编制分拔中心年度财务预算，

保证预算的有效执行；

3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析；

2、规范税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠，合理降低公司税负成本；

2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；

3、无费用及时清理。并通过报表提出改进建议。

4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。

2、控制各项成本、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀，加强应收账款的管理，保障资金安全；

3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。

4、现金日盘，保障资金的安全。

5、各类印章严格管理，保障内控的有效性。

2、协调分拔中心内外部财务关系，制订各种防范措施，降低公司经营的财务风险。

2、定期编制和提供内外部财务报表，组织年度财务决算，保证公司财务信息的真实和完整；