一、总体经营情况
1、主体经营情况
| 序号 | 指标 | 第3季度 | |||
| 实际 | 预算 | 预算完 成率% | 占年度 预算% | ||
| 1 | 产量 | ||||
| 2 | 产值 | ||||
| 3 | 销售量 | ||||
| 4 | 销售额（不含税） | ||||
| 5 | 净现金流量 | ||||
| 序号 | 指标 | 第3季度 | |||
| 实际 | 预算 | 预算完 成率% | 占年度 预算% | ||
| 1 | 毛利率 | ||||
| 2 | 五项费用率 | ||||
| 3 | 期间费用率 | ||||
| 4 | 期末库存 | ||||
| 5 | 成品库存占本季度平均月销售额比例 | ||||
| 6 | 材料部件库存占本季度平均月销售额比例 | ||||
| 7 | 存货周转率 | ||||
| 8 | 应收款额 | ||||
| 9 | 其中：逾期应收款 | ||||
| 10 | 应收款周转率 |
| 类别 | 二级分类 | 实际量 | 预算量 | 实际比重 | 库龄分析 | ||
| 1 | 2 | 3=2/∑2列 | 2个月内 | 3个月内 | 4月以上 | ||
| 材料 | |||||||
| 在制品 | |||||||
| 成品 | |||||||
| 合计 | |||||||
| 序号 | 客户 | 折人民币 应收总额 | 折人民币逾期金额 | 逾期率(%) | 帐龄分析 | ||
| 1个月内 | 2-3月 | 4-6月 | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 总计 | |||||||
项目
| 名称 | 预算 | 实际 | 预算完 成率 | 子项产 值比例 | 年度累计预算应完成 | 年度实际 累计完成 |
| 产值 | ||||||
| 销售成本 | ||||||
| 其中：原材料 | ||||||
| 辅料 | ||||||
| 直接工资 | ||||||
| 动力 | ||||||
| 制造费用 | ||||||
| 综合人力成本率 | ||||||
| 销售费用 | ||||||
| 财务费用 |
项目
| 产品 | 进货检验批次合格率 | 一次装配（交验）合格率 | 成品检验 合格率 | 成品不合格批次 | 重大质量事故（次数） |
8、客户关系分析
| 本季度新拓供应商名录 | |
| 本季度取消供应商名录 | |
| 本季度处罚、警告供应商事件 | |
| 本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件 | |
| 本季度客户退货事件 |
| 人员类别 | 上季度末人数 | 现有人数 | 百分率 | 本月离职数 | 本月入职数 | 劳动生产率 |
| 高层干部 | ||||||
| 技术人员 | ||||||
| 财务人员 | ||||||
| 营销业务员 | ||||||
| 一般职员 | ||||||
| 应届毕业生 | ||||||
| 辅助人员 | ||||||
| 生产工人 | ||||||
| 合计 |
本季度拜访
| 新客户名录 | |
| 本季度送样新客户名录 | |
| 本季度成功批量订单 新客户名录 | |
| 本季度订单亮不正常客户名录（增长） | |
| 本季度订单亮不正常客户名录（下跌） | |
| 本季度立项项目 | |
| 本季度获得客户 确认项目 | |
| 本季度解决的重大技术及工艺项目 |
| 本季度颁布制度 | |
| 本季度专题管理活动 | |
| 本季度培训活动 | |
| 本季度对外公共关系 |
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