财务部部门职责及岗位说明书

协助财务总监全面负责对公司会计核算及财务管理，经营过程实施财务监督，规避财务风险。

2、组织公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，牵头编制公司年度计划。按月、季、年度及时、准确上报财务报表。

3、统筹公司税务事务，协调工商、税务、银行及相关部门的关系，按期进行税款核算，依法合理缴纳。

4、负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和客户购房贷款的协调工作。

5、确定本部门的岗位配置、岗位职责及业绩考评指标，提出对下属人员任用的建议并提出奖惩意见。

6、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及、法规并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新、信息。

7、参与公司重大经济合同会审并提出建议，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

8、监控、预测现金流量，监测公司的各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制。

9、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

10、严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度，审查各部门的开支计划，并转报总经理

11、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

2、部门员工的内部晋升权利

3、公司制度授权的其它权利

2、会计电算化

二、知识水平：具备专业管理知识，熟悉法律、法规及行业规范， 

统筹安排会计人员日常工作，实施会计监督。

2、负责与按揭行、贷款行以及基本开户行的业务沟通与联系，确保财务管理工作顺利进行。

3、负责万佳时代销售价格、总价款及销售面积的审查工作。

4、负责有关工程付款、销售收款数据的复核。

5、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。

6、负责各项税金的申报与缴纳，协助与市、区级各相关部门的工作联系。

7、负责每日资金计划表、万佳时代销售明细表、万佳时代售房定金明细表及现金帐户流量表的编制及主要领导的邮件发放。

8、负责库存现金、支票等定期盘点及与账面记录核对，并保证账实相符。

9、负责组织公司各项成本、费用的核算与监控，加强资金、成本费用和财务管理工作。

10、必须准确及时审核凭证，白条不得入账、不得抵库，特殊情况需向上级汇报。

11、根据公司业务的需要，负责有关资金调拨、新账户的开立，以及各业务银行的收、付款项等业务的办理。

12、积极配合完成财务部内部人员绩效考核工作，具体考核指标及内容与部门经理一致。

13、配合会计做好账务处理，并负责对核算工程进行审核办理，并配合其他部门的工作，提供相应的财务资料。

14、完成上级领导交办的其他临时性工作。

2、部门员工的内部晋升建议权、

3、公司制度授权的其它权利

4、会计电算化

二、知识水平：具备专业管理知识，熟悉法律、法规及行业规范， 

保证会计凭证的真实性、准确性和完整性

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记工作。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作。

8、完成上级领导交办的其他任务

2、能够编制会计报表。

3、熟悉电脑操作、熟悉财务软件。

2、知识水平：具备专业管理知识，熟悉法律、法规及行业规范， 

保证会计凭证的真实性、准确性和完整性

2、审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；

3、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；

4、做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；

5、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

6、完成上级交办其它事宜。

2、能够编制会计报表。

3、熟悉电脑操作、熟悉财务软件。

二、知识水平：具备专业管理知识，熟悉法律、法规及行业规范， 

1.严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2.认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

5、收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；

6、严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；

8、及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

9、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支出业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行。不做支现金，不得以白条抵现金。

10、负责空白支票，银行单据，银行预留法人印签的保管，办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务，合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

11、完成上级交办其它事项

2、能够编制会计报表。

3、熟悉电脑操作、熟悉财务软件。

二、知识水平：具备专业管理知识，熟悉法律、法规及行业规范， 

万佳时代现场认购金、房款的如实、准确、安全、妥善的收存，准确无误的开具收款票据。以及客户交款情况统计、汇总、上报。

1、核实客户“认购协议书”，收取两万元购房定金，开收据交客户，当日收取的现金要及时存入银行，进帐单及收据记账联一并交公司财务部入账。

2、“认购协议书”归还客户，财务不留底。

3、每日登记收取客户购房定金明细表，上网发给公司财务部邮箱备案。

二、收取客户首付款：

1.认真审核客户“置业计划表”，核实房价、中奖名单及金额、优惠活动金额明细，并附有营销部核实每笔中奖名单金额及优惠活动金额明细审批单。

2.业主需交首付款30%或全部房款时，需收回认筹金及定金收据原件，金额合并成一笔开具收取首付款收据交给客户。

3.对“置业计划表”每一项中认真审核确认无误后，在财务栏签名确认，交由销售顾问复印，收回“置业计划表”原件。

4、当日收取的现金要及时入帐存入银行，进帐单及收据记账联、置业计划表等一并交公司财务部入账。

5、每日登记“售房明细表”后，上网发给公司财务部邮箱备案。

（收取客户定金收据原件及“置业计划表”原件，及各种优惠活动原件及说明并附有营销部核实确认。）

三、收取客户费用 :

1、仅收取商贷和公积金贷款客户。

2、核实商贷客户“费用明细表”并收取费用（代房管局收取），开收据交客户。

3、“费用明细表”财务不留底。

4、当日收取的现金要及时存入银行，进帐单及收据记账联交公司财务部入账。

四、客户领取奖品：

1、认真审核客户是否符合优惠活动及中奖领取奖品的资格，遵循每组客户只能领取一个的标准，并附有营销部核实中奖及领奖审批单，方可领取奖品。

二、知识水平：具备专业管理知识，熟悉法律、法规及行业规范，有高度的责任心