融 资 计 划 书

承德金泰琪新材料科技有限公司因建设需要，需购进生产设备，现申请对外融资。 

一、融资额度及期限

根据目前公司资金经营现状，我公司决定一期进购设备及周转资金用资1800万元，公司决定对外融资，期限为一年。

二、利率

最大承受月利率为3%，到期连本带息一次性付清。

三、融资抵押物

用河北省滦平县金盛矿化有限责任公司和承德金泰琪新材料科

技有限公司全部资产做抵押物。

四、融资用途

（一）一期设备：

      进购主要设备

墙板生产线设备    900   余万元

壁纸生产线        500   余万元

金盛矿化立磨设备  100   余万元

周转资金          300     万元

五、还款说明

（1）日产值说明：

600型墙板挤出机三台，日生产墙板6000平方米，每平方米出厂均价45元，日生产值达27万元（6000平方米×45元=270000元）

300型墙板挤出机三台，日生产4000平方米每平方米出厂均价45元，日生产值达18万元（4000平方米×45元=180000元）

全自动角线挤出机三台，日生产角线9吨，每吨出厂均价8500元，日生产值76500元（9吨×8500元=76500元）

3D背景墙印刷机，日生产值达100000元

9800型壁纸印刷机一台，日生产2000卷（每卷5.3平方米），每卷出厂均价28元（2000卷×28元=56000元）

（2）年生产值说明：

年生产10个月计算，销售总额20475万元。

                  年利润可达6142.5万元。

我公司名下有原材料重钙粉矿山加工基地，原材料属自产，墙板产品成本相比其他制造企业每吨低400余元，利润更高，一年内完全有能力还清借款本息。

综上所述，该建设项目前景好，利润空间大，还款有绝对性保障。

承德金泰琪新材料科技有限公司

2017年5月16日