《出入库管理制度》

第一条  为加强设备、材料的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制定本制度。

第二章  日常管理

第二条  保管员必须根据实际情况和各类原材料、产成品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账簿和台账。

第三条  保管员必须严格按照财务软件和物资管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入并登记台帐，做到日清日结，确保财务软件中物资进出与结存数据相一致。

第四条  保管员做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者相一致。

第五条  保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、过期失效等不良存货，要按月编制报表，报送采购中心处理。

第六条  采购负责监督各分（子）公司物资管理科日常工作。

第三章  物资入库、存放管理

第七条  原材料、产成品入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不得办理入库手续。

第  原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按照制度领用原料。

第九条  随设备、材料配带的各种文件、资料经整理登记后移交公司档案室统一管理。

第十条  各类原材料及产成品要按照不同的材质、规格、功能分类放置，并做到账、物、卡相一致。

第十一条  易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

第十二条  精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，妥善保存。严禁挤压、碰撞、倒置。

第十三条  做好防火、防盗、防潮、防晒、防冻、防鼠工作。

第十四条  仓库经常开窗通风，确保库室内清洁卫生。

第四章  物资出库管理

第十五条  各类物资的出库，原则上实行“先进先出、推陈储新”的原则，做到不易保管的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 

第十六条  物资出库时，严格实行三级把关原则。领料员和保管员应认真核对出库单上的时间、名称、规格、数量是否与实物相一致并查看审批人、审核人是否签字，核对无误后方可发料。

第十七条  施工单位依据《材料计划》填写《物资出库单》领取物资。物资存放施工现场后，必须在五个工作日内办理出库手续。

第十  物资出库后，保管员要认真做好记录，并在财务软件中及时下账，同时妥善保管出库票据，每月26日将票据整理后统一交送公司财务管理部，并将库管联及时装订存档，以便核查。

第十九条  本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则领用物资，坚持专物专用和用多少领多少的原则，杜绝一次性领用、一次性出库。

第二十条  物资出库坚持一盘点，二核对，三领用，四下账的原则。对贪图方便，违反领用原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及错领等损失，保管员应负全部责任。

第二十一条  产成品物资出库必须由销售部门开具销售发货单据，保管员凭盖有财务印章和销售部门负责人签字的发货单库管联发货,并造册登记。

第五章  记账管理

第二十二条  保管员于每月26日前与生产车间及相关部门做好物资出入库的核查工作，同时将当月票据整理后统一交送公司财务管理部以保障成本核算的及时性、准确性。

第二十三条  配合财务管理部年中和年末的库存盘点工作，保管员应进行经常性动态盘点工作，做到日清日结，保持账物相符。

第二十四条  库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等现象，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规行为。 

第六章  附  则

第二十五条  本办法由集团公司采购部门负责解释。

第二十六条  本办法自发布之日起生效。