企业经营统计分析

9月份河南省电力企业经营状况分析

作者： ()   来源：河南电监办市场与价财处    更新日期：2011-10-24 

简述： 

        2011年9月份，我省电网企业略有盈利，但总体仍处于亏损状态。据53家统调发电企业上报数据显示，8家企业盈利，盈利总额仅为0.86亿元，亏损企业亏损加剧，经营情况不容乐观。现将我省电力企业经营状况分析如下：

一、财务经营基本情况

（一）电网企业财务经营情况

2011年9月，河南省电力公司售电量199.24亿千瓦时，比上月减少9.51%；1-9月份累计售电量1799.35亿千瓦时，同比增长12.79%。9月份主营业务收入88.85亿元，其中售电收入88.20亿元，占总收入的99.27%，其他业务收入0.26亿元。1-9月份主营业务收入累计774.57亿元，同比增长14.07%；其中售电收入763.59亿元，占总收入的98.58%，同比增长17.40%；其他业务收入1.13亿元，同比减少6.17%。

9月份，河南省电力公司盈利0.32亿元，1-9月累计亏损总额3.85亿元。期末资产总额754.亿元，较年初增7.67%；负债总额661.12亿元，较年初增长7.44%。资产负债率87.%，较年初减少0.21个百分点。所有者权益总额93.50亿元，较年初增长9.31%。1-9月份完成固定资产投资额（电力建设）96.66亿元，同比增长42.%。

截止9月末，主营业务成本760.68亿元，同比增长15.67%；其中购电成本652.52亿元，占总成本85.78%，同比增长21.72%；输配电成本99.63亿元，占总成本的13.1%，同比减少0.04%。其他业务成本0.48亿元，同比增长2.88%。财务费用（输配电环节）14.25亿元，同比减少3.79%。单位成本（含财务费用）63.32元/兆瓦时，同比减少11.05%。

图一  1-9月份电网企业输配电成本图示

按各种成本分类统计，1-9月份材料费总计4.38亿元，占输配电成本的3.84%，同比增长38.03%；工资15.81亿元，占输配电成本的13.88%，同比增长10.69%；折旧44.29亿元，占输配电成本的38.87%，同比增长15.50%；修理费共计3.85亿元，占输配电成本的3.38%，同比增长11.3%；输电费共计5.75亿元，占输配电成本的5.50%，同比增加3.34%；财务费用14.30亿元，占输配电成本的12.55%，同比减少3.79%；其他费用共计25.56亿元，占输配电成本的22.43%，同比减少25.27%。

（二）发电企业财务经营情况

9月份，统调发电企业主营业务收入54.56亿元，较上月降低16.2%;其中售收入52.48亿元，较上月降低15.42%。1-9月主营业务收入累计538.17亿元，同比增长23.84%；其中售电收入累计519.54亿元，同比增长22.94%。9月份，全省统调发电企业发电量177.85亿千瓦时，较上月减少2.81%；上网电量174.47亿千瓦时，较上月减少14.06%。1-9月份累计发电量1733.06亿千瓦时，同比增长2.49%；上网电量1605.05亿千瓦时，同比增长12.94%。

表一 1-9月份统调发电企业经营指标明细表

单位：亿元 亿千瓦时

指标名称	主营业务收入	同比 增幅	其中：售电收入	同比 增幅	发电量	同比 增幅	上网 电量	同比 增幅
按发电性质分类：
公用燃煤发电企业	446.7	18.6%	428.3	17.42%	1460.18	7.73%	1363.68	7.9%
自备发电企业	52.33	77.82%	52.13	76.23%	166.42	25.35%	136.65	27.06%
水电企业	15.91	-1.66%	15.91	-1.66%	53.45	-6.49%	52.74	-6.57%
燃气发电企业	23.23	58.81%	23.20	58.59%	53.01	52.86%	51.98	53.46%
按机组容量分类：
600mw机组	224.81	16.62%	222.25	15.56%	677.44	6.73%	637.97	6.%
300mw机组	195.39	30.15%	191.01	28.15%	714.4	-10.17%	670.69	11.73%
300mw以下机组	117.96	28.7%	106.29	30.83%	341.22	30.77%	296.4	33.13%
合  计	538.17	23.84%	519.54	22.94%	1733.06	2.49%	1605.05	12.94%

9月份，发电企业亏损6.45亿元，1-9月累计亏损达50.4亿元。其中按发电性质分类，公用燃煤发电企业9月份亏损5.45亿元，累计亏损39.83亿元；自备发电企业9月份亏损0.87亿元，累计亏损12.75亿元；水电企业9月份盈利0.1亿元，累计盈利2.17亿元；燃气发电企业9月份亏损0.23亿元，1-9月累计盈利0.05亿元。按机组容量分类，60万千瓦机组9月份亏损1.76亿元，累计亏损12.69亿元；30万千瓦机组9月份亏损2.01亿元，累计亏损17.82亿元；30万千瓦以下机组9月份亏损2.67亿元，累计亏损19.88亿元。

图二  1-9月统调发电企业亏损明细图示

 期末资产总额共计1778.24亿元，较年初增长4.31%；负债总额1372.55亿元，较年初增长10.06%；平均资产负债率77.19%，较年初减少5.51个百分点。其中，公用燃煤发电企业资产总额1190.97亿元，较年初增长4.04%；负债总额1079.53亿元，较年初增长9.44%；期末平均资产负债率90.%，较年初增加5.2个百分点。

表二 1-9月份资产情况明细表

单位：亿元

指标名称	资产总额	同比 增幅	负债总额	同比 增幅	平均资产负债率	同比 增减
按发电性质分类：
公用燃煤发电企业	1190.97	4.04%	1079.53	9.44%	90.%	5.20%
自备发电企业	220.10	13.45%	170.31	24.14%	77.38%	9.42%
水电企业	326.00	0.47%	80.82	-0.54%	24.79%	-1.00%
燃气发电企业	41.18	-0.77%	41.	-0.%	101.73%	-0.12%

9月份，全省统调发电企业主营业务成本.31亿元，较上月减少2.91%；其中发电成本55.39亿元，占总成本的86.13%，较上月减少3.14%。1-9月主营业务成本累计548.85亿元，同比增长26.81%；其中发电成本累计526.58亿元，占总成本的95.94%，同比增8.78%。按各种成本分类统计，1-9月燃料费占比最重，占总成本的80.03%，同比增长5.3%。

9月份财务费用4.9亿元，其中利息支出净额4.22亿元，占财务费用的86.12%。1-9月份财务费用累计42.83亿元，同比增长30.3%；其中利息支出净额38.67亿元，占财务费用的90.29%，同比增长38.75%。

二、分析与评价

受季节影响，9月份全省用电量稍有回落，电网企业售电量199.24亿千瓦时，较上月减少9.51% ；利润总额0.32亿元，较上月减少1亿元，虽有盈利但整体仍处于亏损状态。

我省燃煤发电企业资产负债率继续高位上升，燃煤发电企业平均资产负债率90.%，较去年同期增长5.2%，个别企业高达190%以上。9月发电企业亏损6.45亿元，截止9月末累计亏损50.4亿元，已接近去年全年亏损额。因持续亏损，部分发电企业资金链断裂，目前正值采暖期临近电厂储煤之际，但一些电厂已无钱买煤，发电积极性不高，存在难以保障电力、热力供应的风险。