酒店开办费使用计划
酒店在开业前筹备工作中除了完成楼体及大型设备的建设之外，还需为酒店达到满足接待可客人的需要制备大量的经营物资。主要可以分成供给客人直接或间接使用的物品、供给酒店工作人员为客服务时所用到的物品、供给酒店工作人员为了满足经营管理所要使用的物品，等等。
以下是按照分类的方法来具体说明实现这部分物资购进，在资金上的需求量。
1、固定资产 （共计预算： 元）
| 分类 / 项目名称 | 数量 | 参考单价 | 项目金额 | 进场时间 |
| 办公设备 | | | | |
| 商用电脑（房务部25、餐饮部7、总办2、财务部18、销售部7、人事部3、工程部3、保安部1） | 66.00 | 4,500.00 | 297,000.00 | 40台于08年4月前，其余开业前。 |
| 手提电脑（商务中心1【客用】、人事部1） | 2.00 | 5,800.00 | 11,600.00 | 08年6月前 |
| 电脑房硬软件构建（电脑机房,） | | | 700,000.00 | 08年4月前 |
| 激光打印机（前台4、商务中心3、财务1、人事1、采购1、工程1、客房部1、行政楼层1、总办1）【高速打印】） | 14.00 | 4,000.00 | 56,000.00 | 08年5月前 |
| 复印机（前台1、行政楼层1、商务中心1【客用高规格】、行政办1） | 4.00 | 125,000.00 | 50,000.00 | 08年6月前 |
| 传真机（前台1、商务中心1【客用高规格】、销售部1、财务部1、行政办1、人事1） | 6.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 08年6月前 |
| 扫描仪4800*9600dpi（商务中心2、公关部1） | 3.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 08年5月前 |
| 投影仪（商务中心1、宴会2）【4000流明】 | 3.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | 08年6月前 |
| 苹果专业绘图电脑（美工） | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 08年6月前 |
| 数码相机及配件（美工专业用）【单反、广角、长镜头】 | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 08年5月前 |
| 数码摄像机（人事部）【光盘刻录式】 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 08年6月前 |
| 数码相机（保安部）【1000万左右像素】 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 08年4月前 |
| 彩色激光打印机（公关部） | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 08年5月前 |
| 电子点钞机(财务部1、前台1) | 2.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 08年6月前 |
| 验钞器 | 10.00 | 150.00 | 1,500.00 | 08年6月前 |
| 税款机【财务负责，由各个营业点使用】 | 5.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | 08年5月前 |
| 小计： | | | | |
| 电器设备 | | | | |
| 标准衡器（前台行李部1、商务中心1） | 2.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 08年6月前 |
| DVD 播放机（餐饮部2、客房部2、培训部1） | 5.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 08年6月前 |
| CD 播放机（餐饮部） | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 08年6月前 |
| 液晶彩色电视40”（餐饮-酒吧2、商务中心1、会议厅1） | 4.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 08年6月前 |
| 咖啡机（行政楼层） | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 08年6月前 |
| 游泳池水下清洁机（康体中心） | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 08年6月前 |
| 吸尘机(带尘袋及吸尘配件)（客房部：每个楼层3部；公共区域4部；洗衣房） | 33.00 | 3,000.00 | 99,000.00 | 08年5月前 |
| 楼层消毒柜（意高牌）型号ytd-300a-1 | 11.00 | 2,800.00 | 30,800.00 | 08年5月前 |
| 单盘双速擦地机 | 1.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 08年5月前 |
| 单盘单速擦地机 | 1.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 08年5月前 |
| 电子打泡箱带水箱 | 2.00 | 18,700.00 | 37,400.00 | 08年5月前 |
| 洗涤刷2、地毯刷2、针盘2 | 6.00 | 1,200.00 | 7,200.00 | 08年5月前 |
| 73升吸尘/水机(客房部) | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 08年5月前 |
| 抛光机/带1200喷腊壶(客房部) | 1.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 08年5月前 |
| 地毯抽洗机带12里米(客房部) | 1.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 08年5月前 |
| 洗沙发机(美国)(客房部) | 1.00 | 37,674.00 | 37,674.00 | 08年5月前 |
| 三速地毯吹干机(客房部) | 4.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 08年5月前 |
| 高压喷(丹麥)(客房部) | 1.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 08年5月前 |
| 全自动洗地机连洗地刷(客房部) | 1.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 08年5月前 |
| 多功能收录机（培训部1） | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 08年5月前 |
| 彩色电视29'(培训部1【内部用】) | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 08年5月前 |
| 小计： | | | | |
| 家具陈设 | | | | |
| 总出纳保险柜（财务部） | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 08年5月前 |
| 财务保险柜（财务部） | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 08年6月前 |
| 投币保险箱（财务部） | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 08年6月前 |
| 电脑办公桌、椅（全酒店） | 90.00 | 1,600.00 | 144,000.00 | 08年4月前 |
| 文件柜（全酒店） | 50.00 | 1,000.00 | 50,000.00 | 08年4月前 |
| 会客沙发（行政办）【五人带茶几】 | | | 20,000.00 | 08年4月前 |
| 会议桌、椅（行政办）【16人】 | | | 30,000.00 | 08年4月前 |
| 储物柜（客房部、楼层、工程、财务部仓库）【有门带锁】 | 60.00 | 1,000.00 | 60,000.00 | 08年4月前 |
| 储物架（财务部、工程部、客房部库房）【轻型货架】 | 80.00 | 1,000.00 | 80,000.00 | 08年4月前 |
| 钢琴（客房部）【三角式】 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 08年6月前 |
| 报纸杂志架（客房部）【客用】 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 08年6月前 |
| 报纸架(商务中心)【客用】 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 08年6月前 |
| 杂志柜(商务中心)【客用】 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 08年6月前 |
| 宣传页架（客房部）【客用】 | 2.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 08年6月前 |
| 立式海报架（客房部）【客用】 | 10.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 08年6月前 |
| 雨伞架及自动伞套架（客房部）【客用】 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 08年6月前 |
| 前台客用保险柜（客房部）【客用】 | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 08年5月前 |
| 小计： | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 液压搬运车（财务部库房）【动载2吨】 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 08年4月前 |
| 铜制两轮手推行李车-（客房部）【客用】 | 4.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | 08年5月前 |
| 皇冠型铜制四轮行李车-（客房部）【客用】 | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
| 普通型铜制四轮行李车-（客房部）【客用】 | 2.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 08年5月前 |
| 小计： | | | | |
| 其他 | | | | |
| 康体娱乐的配套服务设施（康体中心）【客用】 | | | 400,000.00 | 08年5月前 |
| 小计： | | | | |
| 合 计: | | | 2,3,674.00 | |
2、开业经营运营必备物品 (共计预算：11,413,791.00元)
| 1. 客房、餐厅棉织品 | | | | |
| 分类 / 项目名称 | 数量 | 参考单价 | 项目金额 | 进场时间 |
| 192间双床房 | | | | |
| 羽绒被(240*220)【1par】 | 2.00 | 550.00 | 1,100.00 | 08年5月前 |
| 床单【3.5par】 | 7.00 | 50.00 | 350.00 | 08年5月前 |
| 床垫【1par】 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 08年5月前 |
| 床褥【1par】 | 2.00 | 280.00 | 560.00 | |
| 被罩(缎条)【3.5par】 | 7.00 | 200.00 | 1,400.00 | 08年5月前 |
| 枕套【4par】 | 16.00 | 8.50 | 136.00 | 08年5月前 |
| 枕心(50%羽绒)【1par】 | 4.00 | 60.00 | 240.00 | 08年5月前 |
| 浴衣(割绒)【2.5par】 | 5.00 | 120.00 | 600.00 | 08年5月前 |
| 浴巾550g【4par】 | 8.00 | 40.00 | 320.00 | 08年5月前 |
| 澡巾160g【4par】 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 08年5月前 |
| 面巾55g【4par】 | 8.00 | 4.00 | 32.00 | 08年5月前 |
| 地巾350g【3.5par】 | 4.00 | 21.00 | 84.00 | 08年5月前 |
| 单房合计： | | | | |
| 192间双床房合计： | | | 956,544.00 | |
| | | | |
| 133间大床房 | | | | |
| 羽绒被(260*240)【1par】 | 1.00 | 680.00 | 680.00 | 08年5月前 |
| 床单【3.5par】 | 3.50 | 60.00 | 210.00 | 08年5月前 |
| 床垫【1par】 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 08年5月前 |
| 床褥【1par】 | 1.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 被罩(缎条)【3.5par】 | 3.50 | 200.00 | 700.00 | 08年5月前 |
| 枕套【4par】 | 16.00 | 9.00 | 144.00 | 08年5月前 |
| 枕心(50%羽绒)【1par】 | 4.00 | 60.00 | 240.00 | 08年5月前 |
| 浴衣(割绒)【2.5par】 | 5.00 | 120.00 | 600.00 | 08年5月前 |
| 浴巾550g【4par】 | 8.00 | 40.00 | 320.00 | 08年5月前 |
| 澡巾160g【4par】 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 08年5月前 |
| 面巾55g【4par】 | 8.00 | 4.00 | 32.00 | 08年5月前 |
| 地巾350g【3.5par】 | 4.00 | 21.00 | 84.00 | 08年5月前 |
| 单房合计： | | | | |
| 133间大床房合计： | | | 461,510.00 | |
| | | | |
| 备货量 | | | | |
| 羽绒被(240*220)【双床房】 | 48.00 | 550.00 | 26,400.00 | 08年5月前 |
| 羽绒被(260*240)【大床房】 | 17.00 | 680.00 | 11,560.00 | 08年5月前 |
| 床垫【双床房】 | 48.00 | 40.00 | 1,920.00 | 08年5月前 |
| 床垫【大床房】 | 17.00 | 60.00 | 1,020.00 | 08年5月前 |
| 床褥【双床房】 | 48.00 | 280.00 | 13,440.00 | 08年5月前 |
| 床褥【大床房】 | 17.00 | 320.00 | 5,440.00 | 08年5月前 |
| 枕心(50%羽绒)【所有房间】 | 163.00 | 60.00 | 9,780.00 | 08年5月前 |
| 浴衣(割绒)【所有房间】 | 120.00 | 120.00 | 14,400.00 | 08年5月前 |
| 备货量合计： | | | | |
| | | | |
| 5张婴儿床 | | | | |
| 婴儿床床单【3.5par】 | 18.00 | 24.00 | 432.00 | 08年5月前 |
| 婴儿床被子【1.5par】 | 8.00 | 35.00 | 280.00 | 08年5月前 |
| 婴儿床被套【3.5par】 | 18.00 | 35.00 | 630.00 | 08年5月前 |
| 婴儿床枕头【1.5par】 | 15.00 | 10.00 | 150.00 | 08年5月前 |
| 婴儿床枕头套【3.5par】 | 35.00 | 10.00 | 350.00 | 08年5月前 |
| 婴儿床床褥【3.5par】 | 18.00 | 25.00 | 450.00 | 08年5月前 |
| 5张婴儿床合计： | | | | |
| | | | |
| 餐厅及宴会【酒店有大堂吧、专业酒吧、咖啡厅、中餐厅、宴会厅和日餐厅（为外包餐厅），预计有700多个餐位（不包含日餐厅）】 |
| 台布、台裙类 | | | 550,000.00 | 08年5月前 |
| 口布、方巾等 | | | 250,000.00 | 08年5月前 |
| 椅套 | | | 200,000.00 | 08年5月前 |
| 餐厅合计： | | | | |
| | | | |
| 2. 客房固定设施设备 | | | | |
| 分类 / 项目名称 | 数量 | 参考单价 | 项目金额 | 进场时间 |
| 木质衣架 | 5.00 | 10.00 | 60.00 | 08年5月前 |
| 丝绸衣架 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 08年5月前 |
| 西服衣架 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 08年5月前 |
| 木制衣架带裤夹 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 08年5月前 |
| 托盘(放一次性用品) | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 08年5月前 |
| 水杯、酒杯、烟缸、 | 2.00 | 50.00 | 100.00 | 08年5月前 |
| 咖啡杯、勺 | 2.00 | 30.00 | 60.00 | 08年5月前 |
| 糖缸等 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 08年5月前 |
| 嵌卧式保险箱 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | 08年5月前 |
| 电热水壶 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 08年5月前 |
| 电吹风机 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 08年5月前 |
| 应急手电筒 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 08年5月前 |
| 垃圾桶(金属烤漆) | 2.00 | 100.00 | 200.00 | 08年5月前 |
| 各种皮夹 | 1.00 | 140.00 | 140.00 | 08年5月前 |
| 浴帘 | 1.10 | 80.00 | 88.00 | 08年5月前 |
| 浴室防滑垫 | 1.00 | 55.00 | 55.00 | 08年5月前 |
| 鞋筐 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | 08年5月前 |
| 50公分网线、袋 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 08年5月前 |
| 玻璃面电子健康秤 | 1.10 | 200.00 | 200.00 | 08年5月前 |
| 卫生间布草筐 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 08年5月前 |
| 面巾纸盒 | 2.00 | 60.00 | 120.00 | 08年5月前 |
| 卫生间手纸筐 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 08年5月前 |
| 逃生器具 | 2.00 | 80.00 | 160.00 | 08年5月前 |
| 闹钟（无噪音型） | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 08年5月前 |
| 单房合计： | | | | |
| 以上项目10%的备用量 | | | 339.80 | |
| 325间客房配备合计： | | | 1,214,785.00 | |
| 3. 客房一次用品（备货） | | | | |
| 分类 / 项目名称 | 数量 | 参考单价 | 项目金额 | 进场时间 |
| 牙具 | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 08年5月前 |
| 梳子 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 08年5月前 |
| 香波（40ml) | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 08年5月前 |
| 沐浴液(40ml) | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 08年5月前 |
| 护发素(40ml) | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 08年5月前 |
| 润肤露(40ml) | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 08年5月前 |
| 浴皂(80g) | 1.00 | 3.80 | 3.80 | 08年5月前 |
| 手皂(50g) | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 08年5月前 |
| 棉签 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 08年5月前 |
| 针线包 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 08年5月前 |
| 浴帽 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 08年5月前 |
| 卫生袋 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 08年5月前 |
| 杯垫 | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 08年5月前 |
| 杯盖 | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 08年5月前 |
| 拖鞋(毛巾) | 2.00 | 3.60 | 7.20 | 08年5月前 |
| 火柴 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 08年5月前 |
| 调酒棒 | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 08年5月前 |
| 擦鞋器 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 08年5月前 |
| 浴盐 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 08年5月前 |
| 定牌铅笔 | 2.00 | 0.40 | 0.80 | 08年5月前 |
| 定牌圆珠笔 | 2.00 | 0.70 | 1.40 | 08年5月前 |
| 客人信纸 | 2.00 | 0.70 | 1.40 | 08年5月前 |
| 传真内页纸 | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 08年5月前 |
| DL信封 | 2.00 | 0.90 | 1.80 | 08年5月前 |
| 国内信封 | 2.00 | 0.90 | 1.80 | 08年5月前 |
| 电话便笺 | 2.00 | 0.10 | 0.20 | 08年5月前 |
| 客人意见表 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 08年5月前 |
| 洗衣单 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 08年5月前 |
| 干洗单 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 08年5月前 |
| 请勿吸烟"标志 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 08年5月前 |
| 单房合计： | | | |
| 以325间客房，80%出租率，100天的备货量计算，合计： | | 925,600.00 | |
| 4. 餐饮部-餐、厨具 | | | | |
| 分类 / 项目名称 | 数量 | 参考单价 | 项目金额 | 进场时间 |
| 瓷器、玻璃器皿 | | | | |
| 大堂吧(瓷器、玻璃器皿） | | | 50,000.00 | 08年5月前 |
| 酒吧(瓷器、玻璃器皿） | | | 80,000.00 | 08年5月前 |
| 咖啡厅(瓷器、玻璃器皿） | | | 450,000.00 | 08年5月前 |
| 中餐厅(瓷器、玻璃器皿） | | | 450,000.00 | 08年5月前 |
| 宴会厅(瓷器、玻璃器皿） | | | 550,000.00 | 08年5月前 |
| | | | |
| 金属餐具 | | | | |
| 刀、叉、勺等 | | | 650,000.00 | 08年5月前 |
| 银器制品 | | | 150,000.00 | 08年5月前 |
| | | | |
| 厨房用具 | | | | |
| 不锈钢餐炉 | | | 350,000.00 | 08年5月前 |
| 厨房不锈钢容器、刀具等 | | | 800,000.00 | 08年5月前 |
| 餐厨运输车、及辅助用品 | | | 200,000.00 | 08年5月前 |
| 管事部杂件(杯架、盘架、清洁用具) | | | 250,000.00 | 08年5月前 |
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| 餐、厨具合计： | | | 3,980,000.00 | |
| 5. 其他运营设备 | | | | |
| 分类 / 项目名称 | 数量 | 参考单价 | 项目金额 | 进场时间 |
| 宴会部场地布置用品 | | | 250,000.00 | 08年5月前 |
| 酒店商品部和花店的店面陈设 | | | 200,000.00 | 08年5月前 |
| 花店运营所需工具物料（一批） | | | 10,000.00 | 08年5月前 |
| 客房垃圾桶(金属烤漆)(套间备量） | 60.00 | 100.00 | 6,000.00 | 08年5月前 |
| 客房小冰箱 | 352.00 | 600.00 | 211,200.00 | 08年5月前 |
| 客房电话机（书桌） | 352.00 | 360.00 | 126,720.00 | 08年5月前 |
| 客房电话机（床头柜） | 330.00 | 340.00 | 112,200.00 | 08年5月前 |
| 浴室电话机 | 352.00 | 150.00 | 52,800.00 | 08年5月前 |
| 客用变压器 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 08年6月前 |
| 国际标准插线板 | 20.00 | 60.00 | 1,200.00 | 08年6月前 |
| 客用熨斗(带双保险） | 77.00 | 350.00 | 26,950.00 | 08年5月前 |
| 客用熨斗板 | 77.00 | 110.00 | 8,470.00 | 08年5月前 |
| 轮椅 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 08年5月前 |
| 加床 | 10.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | 08年5月前 |
| 婴儿床 | 5.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 08年5月前 |
| 电动码边机 | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 08年5月前 |
| 饮水机（行政楼层1、康体部1） | 2.00 | 400.00 | 800.00 | 08年5月前 |
| 时钟 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 08年5月前 |
| 打时机 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 08年5月前 |
| 行李网 | 15.00 | 200.00 | 3,000.00 | 08年5月前 |
| 护栏杆 | 24.00 | 300.00 | 7,200.00 | 08年5月前 |
| 雨伞（带店标） | 150.00 | 60.00 | 9,000.00 | 08年5月前 |
| 雨衣 | 6.00 | 40.00 | 240.00 | 08年5月前 |
| 红地毯W120 | 50.00 | 40.00 | 2,000.00 | 08年5月前 |
| 急救箱 | 3.00 | 200.00 | 600.00 | 08年5月前 |
| 植摆套盆、架（大） | 40.00 | 320.00 | 12,800.00 | 08年5月前 |
| 植摆套盆、架（小） | 20.00 | 200.00 | 4,000.00 | 08年5月前 |
| 立式烟灰缸 | 50.00 | 400.00 | 20,000.00 | 08年5月前 |
| 国际标准插线板 | 6.00 | 20.00 | 120.00 | 08年5月前 |
| 钥匙柜 | 6.00 | 800.00 | 4,800.00 | 08年5月前 |
| 其他运营设备合计： | | | | |
| 6. 清洁用品 | | | | |
| 分类 / 项目名称 | 数量 | 参考单价 | 项目金额 | 进场时间 |
| 扎水车 | 15.00 | 300.00 | 4,500.00 | 08年5月前 |
| 楼层服务车带用品盒 | 28.00 | 1,500.00 | 42,000.00 | 08年5月前 |
| 清洁车（公共区域） | 4.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 08年5月前 |
| 布草车(布草房) | 4.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 08年5月前 |
| 布草车(餐厅) | 5.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 08年5月前 |
| 挂架送衣车 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 08年5月前 |
| 双层衣架车 | 20.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 08年5月前 |
| 布草车(洗衣房，质地为玻璃钢) | 4.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 08年5月前 |
| 布草车(洗衣房) | 5.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 08年5月前 |
| 小推车（双层） | 3.00 | 800.00 | 2,400.00 | 08年5月前 |
| 小件清洁工具(多用于酒店开荒及日后使用) | | | 50,000.00 | 08年5月前 |
| 清洁用品合计： | | | | |
| 7. 其他备货 | | | | |
| 分类 / 项目名称 | 数量 | 参考单价 | 项目金额 | 进场时间 |
| 食品库存 | （以每天1.5万用量，20天的储备量） | 300,000.00 | 08年6月前 |
| 酒水库存 | （以每天1万用量，20天的储备量） | 200,000.00 | 08年6月前 |
| 香烟 | （首次建库基础量） | 20,000.00 | 08年6月前 |
| 每日生鲜品采购(资金备量) | （以每日2万元的采购量，30天的采购周期） | 600,000.00 | 08年6月前 |
| 客房中酒水、饮料、糖包、茶包等（以325间房,80%出租率，10%消费率，30天备货期计算） | 780.00 | 100.00 | 78,000.00 | 08年6月前 |
| 客房清洁用品 | （以100天的储备量） | 200,000.00 | 08年5月前 |
| 餐饮清洁剂 | （以100天的储备量） | 150,000.00 | 08年5月前 |
| 其他备货合计： | | | | |
3、员工所需的费用 （共计预算：3,667,554.00元）
酒店计划招募全体员工共计418人，其中包括实习生和临时工。对于这些员工，酒店在支付工资保险的同时，还要提供工作服、工作餐、以及倒班宿舍或短期住宿等福利措施。目的是尽可能的营造酒店员工的归属感，树立酒店的企业形象，从而保证员工能永续的、高质量的为酒店工作，增加酒店的竞争力，最终达到创收的目的。
| 1. 员工福利硬件投入 | | | | |
| 名 称 | 配备数 | 单价(元) | 项目合计(元) | 进场时间 |
| 员工工服（以400人，每人3套计算） | | 500.00 | 600,000.00 | 08年5月前 |
| 员工工鞋、袜子（以400人，每人每半年一双） | | 110.00 | 44,000.00 | 08年5月前 |
| 员工食堂设施设备 | | | 100,000.00 | 08年4月前 |
| 员工更衣室设施设备 | | | 100,000.00 | 08年4月前 |
| 员工活动室 | | | 50,000.00 | 08年5月前 |
| 员工培训室 | | | 50,000.00 | 08年5月前 |
| 员工宿舍 | | | 150,000.00 | 08年5月前 |
| 食品卫生检测仪器设备 | | | 10,000.00 | 08年5月前 |
| 其他支出 | | | 100,000.00 | |
| 资金需求量： | | | | |
| 2. 员工薪金 | | | | |
| 月 份 | 人员数 | | 工资总额 | 进场时间 |
| 2007年11月 | 3 | | 80,441.00 | |
| 2007年12月 | 4 | | 115,691.00 | |
| 2008年1月 | 23 | | 178,436.00 | |
| 2008年2月 | 61 | | 321,974.00 | |
| 2008年3月 | 276 | | 745,326.00 | |
| 2008年4月 | 392 | | 1,021,686.00 | |
| 2008年5月 | 418 | | 1,216.196.00 | |
| 资金需求量： | | | 2,463,554.00 | |
4、其它开办费用 （共计预算：4,051,900.00元）
| 1. 管理设施投入 | | | | |
| 名 称 | 配备数 | 单价(元) | 项目合计(元) | 进场时间 |
| 普通办公电话机 | 80.00 | 120.00 | 9,600.00 | 08年5月前 |
| 来点显示办公电话 | 10.00 | 250.00 | 2,500.00 | 08年5月前 |
| 对讲机（客房楼层服务员、安保部、工程部、餐饮部） | | | 100,000.00 | 08年5月前 |
| 仓库托盘 | 40.00 | 120.00 | 4,800.00 | 08年4月前 |
| 仓库平板车 | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 | 08年4月前 |
| 消防用具 | | | 100,000.00 | 08年4月前 |
| 工程维修工具及设备 | | | 350,000.00 | 08年5月前 |
| 工程材料备货 | | | 80,000.00 | 08年6月前 |
| 酒店标志、标牌(内、外) | | | 450,000.00 | 08年5月前 |
| 印刷品、文具 | | | 400,000.00 | 08年5月前 |
| 管理设施投入合计： | | | | |
| | | | |
| 2. 其他费用支出 | | | | |
| 名 称 | 配备数 | 单价(元) | 项目合计(元) | 进场时间 |
| 酒店开业前的广告宣传费 | | | 500,000.00 | |
| 酒店开业前的员工培训费 | | | 50,000.00 | |
| 不可预测费用支出 | | | 2,000,000.00 | |
| 其他费用支出合计： | | | | |
以上分四大类，对筹备期间的物资购进和人员成本、还有开业前的经营活动等事项在资金需求上制作整体预算。其中不包含客房的家具、电视机；餐厅的餐桌椅、及固定电器；厨房的炉灶、冷库等设施。
综合以上四大类的统计酒店开业前总共需要资金： 元。
