2012年财务预测(项目投标用)

2012年财务预测

一、公司主要资产结构预测：（单位：万元，下同）

项目	2009年		2010年		2011年		2012年预测
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
流动资产	5147	86%	9270	93%	13044	93%	18000	92%
货币资金	758	13%	2088	21%	532	4%	1500	8%
应收帐款	1049	17%	987	10%	1987	14%	3500	18%
其他应收款	8	11%	1662	17%	3206	23%	4000	21%
存货	2692	45%	4533	46%	7319	52%	9000	46%
固定资产	852	14%	7	7%	931	7%	1500	8%
资产总额	5999	100%	9917	100%	13975	100%	19500	100%

   公司的资产包括流动资产和固定资产，通过对公司的资产结构分析可见，近三年流动资产的比例一直维持在90%左右，根据目前公司大力推行主营业务发展战略，以及2012年1-9月实际数据来看，可以预测2012年度在保持原有资产结构的基础上，资产总额将达到1.95亿。

二、盈利能力分析预测：

项目	2009年	2010年	2011年	2012年预测
主营业务收入	16920	15816	34511	50000
主营业务成本	13820	122	30663	42000
营业税金及附加	558	522	544	1650
管理费用	496	159	378	550
财务费用	121	331	376	600
营业利润	1925	2515	2550	5200
所得税费用	423	395	612	1250
净利润	1502	2120	1938	3950
毛利率	18%	22%	11%	16%
销售净利率	9%	13%	6%	8%
净资产报酬率	47%	37%	24%	32%
总资产报酬率	35%	27%	16%	24%

2012年预测主营业务收入将达5亿元，净利润为3950万元，销售净利率为8%，净资产报酬率与总资产报酬率较上年有一定幅度的增长。

三、偿债能力分析预测

项目	2009年	2010年	2011年	2012年预测
流动比率	4	3	3	4
速动比率	2	2	1	2
资产负债率	22%	31%	32%	23%
利息保障倍数	16.9	8.6	7.8	9.7
权益乘数	1.3	1.5	1.5	1.3

2012年预测流动比率与速动比率两个指标都比上年有所增加，资产负债率则有所下降，说明公司的偿债能力较上年有所增强，预测2012年的资产负债率为23%，说明公司实行的是较为保守的财务，财务风险偏低。

四、公司2012年度总体财务状况分析

1、公司应收帐款余额占同期收入的比例较小，资产结构合理。无重大交易性金融资产投资人，资产质量较好。

2、公司的总资产报酬率和净资产报酬率在同行业中居于领先地位，表明盈利能力良好。

3、公司拥有良好的企业资信，未发现不能举不能清偿到期债务的情况，为公司的发展提供了有利条件。

4、公司的经营活动能产生较好的现金净流入，收益质量较好。

总体来看，公司保持了一贯稳健经营的良好作风，资产质量较好，盈利能力较强，负债率低，具有较强抵御风险的能力。