项目付款管理制度

总则

1、本制度适用于集团及各公司所有的工程款和销售费用支付。

2、对签定的各类合同，要求各公司运营部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主要包括：

（1）各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等

（2）建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等

（3）前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等

（4）基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等

（5）公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等

（6）销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费等。

管理流程

1、合同付款管理程序

（1）合同付款时必须填制“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”

（2）申请合同付款时，“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款单”需逐次由经办人、主管副总或总监、运营部副总、财务部副总复核签字，公司总经理签字。

（3）提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。

具体流程如下；

公司主办部门 

                         报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划”

公司运营部

          核对付款计划及已完成工程量

公司财务部

                         审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划”

总经理

          审核整理后的“月度合同付款计划”并根

          据工程进度及资金情况签批本次付款额度

公司财务部

汇总月度资金计划上报集团

集团财务中心

       汇总和运营中心共同审核各公司月度计划

总裁办公会

由财务中心根据会议决策调整各公司月度资金计划

公司财务部

调整计划

公司主办部门

                       根据调整的计划填写“工程款/销售费用付款审批

单（四联单）”、“项目付款单”，附并签批后，

到财务部申请付款

公司财务部

   复核工程款/销售费用付款审批单（四联单）”、“项目

付款单”及登记财务部合同台帐，按签批计划

付款，填写实际付款额，反馈给运营部

公司运营部     根据实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计

划的准确性

2、合同付款具体规定

（1）各公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类， 便于付款时核对查证。

（2）工程款/销售费用付款审批单（四联单）、项目付款单签字手续必须齐全，大小写金额一致，不得涂改。施工单位、供货单位、服务单位等提供的抬头必须与项目所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印鉴清晰且与合同签定方一致；票据合规合法。票据不符合规定，财务部有权拒绝付款。

附件1：

工程款/销售费用付款审批单

项目：                       年     月     日            单位：元

附件2：

               项目付款单

公司：                                               年    月   日                

项目：