济川药业五年财务报表及基础分析

一、资产负债表结构（万元)

资产端

项目2017/9/302016/9/302015/9/30

货币资金(万元)652756771422855

应收票据(万元)878042722255

应收账款(万元)171245135797112265

预付款项(万元)260814901115

存货(万元)226051463615432

流动资产合计（万元）287115249352171831

可供出售金融资产（万元）375037503750

长期股权投资（万元）60400

固定资产(万元)15390812123690865

在建工程（万元）563233490637983

无形资产(万元)213032277717567

商誉（万元）167301673019288

负债端

项目2017/9/302016/9/302015/9/30

短期借款(万元)000

应付票据(万元)1394212975137

应付帐款（万元）391483111721433

预收账款(万元)993423368

一年内到期的非流动负债（万元000

流动负债合计（万元）15511310982296527

长期借款（万元）240000

应付债券（万元）000

二、资产负债变动（单位亿元）

资产端

项目2017/9/302016/9/302015/9/30

资产总计559471458303350699

净资产392428339920248041

现金652756771422855

三、营收、成本、利润结构

四、现金流量简表

五、主要财务指标

端

端

端

类类86.30.5

139.7538.7

175.51191.3杜邦体系

76.17%14.51%

1.35 1.97

17.08%0.32%

17.59%0.09%

21533280855

184********

17.59%0.06%

-672.60 1.04

11.3%-97.0%指标

0.42 1.

0.83247.85

1.940.49

2.57 1.92