仓库单据流转流程2

一、来料入仓后的单据流程

1.所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回。

2.厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收，同时通知采购。

3.单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品并在《送货单》上签名。

4.收货量大于订单时，要与采购联系，得到通知许可后才能超量收货。

5.收货仓管员将对应的《送货单》交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。

6.IQC检验完毕，做出判定结果后在《来料检验单》上签字，将《送货单》与对应的《来料检验单》返还给收货仓管员，合格物料收货员安排入仓，IQC在《送货单》背面签名，不合格物料转入不合格区，开据《来料检验单》连同《送货单》一并交采购，同时品质联系供应商及时处理，并告知采购。采购收到通知后做后续的退换处理。

7.物料检验合格后，仓库录入《采购开单》，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做帐，利于采购能及时了解供应商的交货进度情况。

8.每天务必将前一天的来料《送货单》登记在单据流转本上交财务部，同时交采购部一份。

9.二、产品出仓单据流程

1.商务专员/跟单员根据业务提出的需求，录入《销售订单》确认客户需求产品交期与数量。

2.财务部销售会计根据《销售订单》，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则对《销售订单》进行审核。

3.商务专员/跟单员根据客户需求产品的交期按时录入《销售开单》。

4.财务部销售会计根据《销售订单》的审核结果，对《销售开单》进行审核确认签名，每天下午4点前完成。

5.仓管员根据财务签名后的《销售开单》发货并签名。

6.每天务必将前一天的《销售开单》交财务部、市场部。

三、来料退货单据流程

1.来料检验不良退货：

IQC检验完毕，做出判定结果后在《来料检验单》上签字，不合格物料转入不合格区，开据《来料检验单》连同《送货单》一并交采购，采购联系供应商及时处理。

2.制程中选出的不良品，制程生产中选出的不良，需将来料与制程不良分开，为了避免误判，减小损失，退不良品入仓时需工程分析，由品质确认，开据《换退料申请单》（需写明来料与制程不良）方可由仓库将来料不良的录入红字《领料单》退到来料不良仓，再录入补料的《领料单》；生产制程不良的录入红字《领料单》退到制程不良仓。同时知会采购通知供应商对退货进行确认，与供应商沟通集中处理不良品，仓库根据采购开据的红字《采购订单》录入红字《采购开单》从来料不良品仓做退货处理。

3.来料不良后继处理：

1)来料不良换货，采购部根据品质部签字来料不良退货单在财务系统下负数BPO订单与相应正数BPO订单，并将采购签字后的来料不良退货单交财务与仓库各一份，财务部根据采购签字后的来料不良退货单审核系统BPO订单，仓库以采购部门签字后的来料不良退货单为依据按实际退货数将负数BPO订单收货，开据BPK负数入库单将货物从来料不良品仓退出，供应商重新发货后，仓库根据供应商送货单按来料入仓流程入库,将相应BPO订单收货，开据BPK入库单。

2)来料不良退货，采购部根据品质部签字来料不良退货单在财务系统下负数RPO订单，并将采购签字后的来料不良退货单交财务与仓库各一份，财务部根据采购签字后的来料不良退货单审核系统RPO订单，仓库以采购部门签字后的来料不良退货单为依据按实际退货数将负数RPO订单收货，开据RPK负数入库单将货物从来料不良品仓退出。

4.每天务必将前一天的《领料单》、《采购开单》及相关附件交财务部。

四、材料领退管理 

1.主材领用管理：生产领料时，根据生产计划录入《加工单》，由生产手工开据《领料单》生产组长、生产经理签名确认，仓库根据《加工单》生成《领料单》生产组长签名确认，仓管员签字发料。

2.零星、辅料、维修领用：生产领用时，仓库录入《领料单》或者《维修单》，由生产经理签名确认，仓管员签字发料。 

3.物料退库管理：生产领用的主材、零星辅料，因领发料缘故造成多领、错领正确的物料，仓库录入红字《领料单》将之前的蓝字《领料单》冲销、再录入正确的《领料单》。 如果是不良品参照来料退货流程。

4.每天务必将前一天的《领料单》、《维修单》交财务部。

五、委外收发货管理

1.委外加工发出：仓管员根据生产经理确认的生产计划，及时录入《委外加工单》，由生产经理签名确认，按计划告知采购通知加工商，录入《委外领料单》，仓管员签字。

2.委外加工收货：仓库在采购通知物料到公司后，先把物料放置待检区，IQC检验完成，仓管员在确认数量后，仓库录入《加工验收单》。 如果是不良品参照来料退货流程。

3.每天务必将前一天的《委外领料单》、《加工验收单》交财务部。