外贸企业出口退税申报系统操作说明

      出口申报的单证均应通过“外贸企业出口退税申报系统 ”申报退税。我处已将该程序及升级补丁在绍兴国税网站公布，安装说明也已在进出口处“出口退税宣传”小报中刊登。为了便于企业更 好的、更方便的使用该系统，现将 该系统基本的操作流程作一说明。

      一、 登录系统：

      进入系统，输入用户名及口令（系统默认用户名为小写的“sa”，口令无）。

      二、 系统维护：

      1、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统配置设置与修改”模块中维护企业基础信息。其中，企业代码为海关代码，退税机关代码 为330602，退税机关名称为“绍兴市国税局进出口税收管理处”，其他信息根据企业实际情况填报。 

      2、在“系统维护”中“系统配置”下的“系统参数设置与修改”模块中维护换汇成本的上、下限。如上限可改为6.8。

      三、 申报数据采集：

      （一）、进入“基础数据采集"下的“进货明细申报数据录入"模块，点击“增加"键，根据系统提示录入需要申报的进货凭证的数据， 录完后点击“保存"。在录入中有以下几点请企业注意：

      1、“进货凭证号”录入由原来的13位专用税票改为18位专用号码。如属2003年8月1日前开具的专用或是由税务机关 代开的及其他非防伪税控，则在“专用税票号”栏录入专用税票号码，并在“备注”栏录入“FSK”，表示“非税控”。 

      2、生产企业进货凭证号为申报年月(6位)+申报批次(2位)+10个“0”；供货方税号为企业自己的15位税号。

      将所有需要申报退税的进货凭证录入完毕后，点击“筛选”键设置筛选条件，将本次申报数据选择好，点击“审核认可”（ 工具栏右上方红色按键），选择“当前筛选条件下所有记录”。审核通过，则在“标识”栏显示“R”，如未通过，则根据系统提示的出 错信息修改，再点击“审核认可”，通过后点击“退出”。

      （二）、进入“出口明细申报数据录入”。具体录入及审核方法与进货明细申报录入流程相同。

       四、 数据加工处理

先点击“进货出口数量关联检查”，如有“E、W”级别错误则返回“基础数据采集”模块，找到出错处，用修改键修改，完成后应重新 “审核认可”，审核通过后再到“进货出口数量关联检查”模块进行审核，当检查无“E、W”级别错误时，再点击“换汇成本检查”对 换汇成本进行检查。当以上两个检查模块均审核通过后，方可点击“ 生成预申报数据”，生成预申报盘。通过网上预申报或将预申报软盘在每月的11日---15日到国税进出口申报窗口进行预申报。 

      五、 预审反馈处理

如预审未通过，则将税务机关反馈信息通过“预审反馈信息读入”，并在“退税预审信息处理”中查看和处理。

如预审通过，则在“预审反馈处理”下做“确认正式申报数据”。

      六、 退税正式申报

进入本模块下“查询本次申报数据”中的“退税汇总申报录入”菜单，根据系统提示录入汇总表，并通过“打印报表”（工具栏右上方红 色按键）打印汇总表。同时分别在“查询本次申报数据”中的“进货明细申报数据查询“和”出口明细申报数据查询“菜单中的”扩展功 能“下打印进货明细表和出口退税明细表。

以上工作全部完成后，点击“生成退税申报软盘”生成正式申报盘上报国税。

      已作正式申报的数据需撤消申报，可在“审核反馈处理”中“已申报出口明细数据查询”中，通过工具栏“认可申报”转为代申报