| 配合部门 | 目的 | 要求 | 配合工作事项 | 输出结果 | 接口人 | 配合部门确认 |
| 技术部 | 为产品定价或报价提供依据 | 1、产品配置每季度检查并更新一次； 2、产品成本定额每半年检讨并更新一次 | 1、提供全部常规产品的目录、配置清单及产品定额成本，每季度检查并更新； 2、提供非常规产品的配置清单及定额成本； 3、提供新产品的配置清单及成本定额 | 1、产品目录及配置 2、产品成本定额 | A—B | |
| 有效控制采购成本 | 签订前须通知财务部参加合同评审 | 4、提供每单采购合同 | 采购合同 | |||
| 实现预算管理 | 每月31日前提交 | 5、提交部门下月度收支预算表 | 部门月度收支预算表 | |||
| 营销部 | 有效监控价格，防范逾期款风险 | 签订前须通知财务部参加合同评审 | 1、提供每单销售合同 | 销售合同 | ||
| 加强资金回笼 | 每月31日前 | 2、提供下月的客户回款明细计划 | 月度回款计划 | |||
| 加强预算管理 | 每月31日前 | 3、提供下月开计划 | 开票计划 | |||
| 准确核算当月销售 | 每月3日前准确提供 | 4、统计当月各客户发货明细 | 发货明细表 销售明细表 | |||
| 准确核算包方单位的产量产值 | 每月5日前准确提供 | 5、提供包方单位当月包方产值确认表及包方物资收发明细表 | 包方单位产量确认表 包方物资收发明细表 | |||
| 防范坏帐发生 | 每月10日前 | 6、每月提供经客户确认的挂帐凭证 | 有效的挂帐凭证 | 业务员—出纳 | ||
| 防范资金在途风险 | 24小时内 | 7、收到的货款须在24小时内交出纳进帐 | 货款 | 业务员—出纳 | ||
| 规范合同管理，防范风险 | 合同盖章生效后1个工作日内 | 8、及时提交营销合同原件 | 合同 | |||
| 实现预算管理 | 每月31日前 | 9、提交部门下月度收支预算表 | 部门月度收支预算表 | |||
| 制造部 | 加强物资管理 | 每天9：30前，下午2：30前 | 按要求填写领料单，并经制造部经理审批 | 领料单 | 操作者－仓管员 | |
| 加强仓库管理 | 每天9：30前，下午2：30前 | 按要求填写进仓单，并经质检合格 | 进仓单 | 操作者－仓管员 | ||
| 实现预算管理 | 每月31日前 | 8、提交部门下月度收支预算表 | 部门月度收支预算表 | |||
| 质管科 | 不直接接触 | |||||
| 企管部 | 提供人力资源保障 | 及时准备提供 | 1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招聘、培训及指导考核、员工服务等 | 各种表格 | ||
| 有效地解决问题，提升运作效率 | 能彻底解决问题 | 2、工作联系函的传达、重大事项协调 | 工作联系函 | |||
| 有效控制采购费用 | 每周一至周二日 | 3、采购部可提供付款申请单，于每周三统一转账 | ||||
| 准确核算当月人工成本 | 每月10日前 | 3、提供上月管理人员及后勤人员考勤表（行政部签字） 4、提供上月员工生活费清单（行政部签字、总经理签字） 3.、每月员工社保扣费明细需分部门核算并由本人签字确认（个人缴纳部分从当月工资中扣除） | 工资明细表及汇总表 | |||
| 报销管理 | 每周四 | 8、公司员工到公司财务进行上月费用报销（逾期不予报销）及员工支款业务 | 报销单据必须由部门领导审核签字，最后由总经理签字确认。 |
| 外贸部 | 加强资金回笼 | 每月31日前 | 1、提供下月的客户回款明细计划 | 月度回款计划 | ||
| 加强预算管理 | 每月31日前 | 2、提供下月开计划 | 开票计划 | |||
| 便于准确报价 | 按规定的报价单格式 | 3、非常规产品报价单要符合要求 | 报价单 | |||
| 编制： 审核（企管部）： 审批（总经理）： | ||||||
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